TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0M0UG T 1750 T T 1750 T 0,00  EUR
A0RG33 T 1751 T 1751 0,00  EUR
A1C3PP T 1851 A T 1851 A 0,00  EUR
A1C3Y5 T 1851 T T 1851 T 0,00  EUR
A1C3Y6 T 1851 VA T 1851 VA 0,00  EUR
A1C3PQ T 1852 A T 1852 A 0,00  EUR
A1C3Y8 T 1852 T T 1852 T 0,00  EUR
A1C3Y9 T 1852 VA T 1852 VA 0,00  EUR
0A1BTJ T 1900 (EUR) (R01) (VTIA) T 1900 (EUR) (R01) (VTIA) 88,75  EUR 19.04.2024
T 1900 EUR D01 T 1900 EUR D01 0,00 
T 1900 EUR D01 T 1900 EUR D01 0,00 
T 1900 EUR D02 T 1900 EUR D02 0,00 
T 1900 EUR D02 T 1900 EUR D02 0,00 
A12BS3 T 1900 EUR R01 T 1900 EUR R01 87,67  EUR 19.04.2024
767381 T ROWE PRICE US LGE CAP VAL Z T ROWE PRICE US LGE CAP VAL Z 10,67  USD 06.05.2009
A0RCFZ T.Rowe Emerging Europe Equity Fd.A T.Rowe Emerging Europe Equity Fd.A 0,00  EUR
767369 T.Rowe Global Aggregate BF Class Z T.Rowe Global Aggregate BF Class Z 27,02  USD 05.12.2019
A0X833 T.Rowe Latin American Equity Fd.Class A T.Rowe Latin American Equity Fd.Class A 10,41  USD 31.07.2020
A2JHT1 T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD) 10,87  USD 19.04.2024
A2JQAX T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD) T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD) 8,20  USD 19.04.2024
A2JHT2 T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I(USD) 11,20  USD 19.04.2024
A3CMGT T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I9(USD) T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I9(USD) 9,30  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.In(EUR) T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.In(EUR) 0,00 
A2JHT3 T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Q(USD) 11,16  USD 19.04.2024
A0MKJ8 T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.A(USD) 14,99  USD 19.04.2024
A2AGKU T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.I(EUR) T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.I(EUR) 15,33  EUR 19.04.2024
A0MKKA T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.I(USD) 24,48  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.I1(USD) T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.I1(USD) 0,00 
A111XU T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q(GBP) T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q(GBP) 18,83  GBP 19.04.2024
A1T64P T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q(USD) 14,11  USD 19.04.2024
A2JBDU T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q1(USD) T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q1(USD) 10,42  USD 19.04.2024
A114WH T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.A(USD) 15,08  USD 19.04.2024
A114WL T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I(USD) 16,55  USD 19.04.2024
A2PJ44 T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I9(USD) T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I9(USD) 10,87  USD 19.04.2024
A114WJ T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(GBP) T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(GBP) 22,27  GBP 19.04.2024
A114WK T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(USD) 16,45  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q9(GBP) T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q9(GBP) 0,00 
A3CUDD T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd(GBP) T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd(GBP) 7,29  GBP 17.01.2024
A2QLWW T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(USD) T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(USD) 7,38  USD 19.04.2024
A2P9AN T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.A(USD) 7,77  USD 19.04.2024
A2P9AP T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.I(USD) 8,05  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.I1(USD) T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.I1(USD) 0,00 
A2P9AQ T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.Q(USD) 8,02  USD 19.04.2024
A2QLWU T.Rowe P.F.S.China G.Leaders Eq.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.China G.Leaders Eq.F.I(USD) 4,39  USD 19.04.2024
A2QLWV T.Rowe P.F.S.China G.Leaders Eq.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.China G.Leaders Eq.F.Q(USD) 4,38  USD 19.04.2024
A0MNMY T.Rowe P.F.S.Contin.Europ.Eq.F.I(EUR) T.Rowe P.F.S.Contin.Europ.Eq.F.I(EUR) 24,70  EUR 19.04.2024
A1W82V T.Rowe P.F.S.Contin.Europ.Eq.F.Q(GBP) T.Rowe P.F.S.Contin.Europ.Eq.F.Q(GBP) 24,99  GBP 19.04.2024
A14STX T.Rowe P.F.S.Contin.Europ.Eq.F.Qh(USD) T.Rowe P.F.S.Contin.Europ.Eq.F.Qh(USD) 20,50  USD 19.04.2024
A2DH6A T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.A(USD) 11,97  USD 19.04.2024
A2DW8B T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Ax(USD) T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Ax(USD) 8,10  USD 19.04.2024
A2DH6B T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.I(USD) 12,46  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.In(EUR) T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.In(EUR) 0,00 
A2DH6C T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Q(USD) 12,40  USD 19.04.2024
A2PXH1 T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD) 11,41  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Ax(USD) T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Ax(USD) 0,00 
A2PXH2 T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.I(USD) T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.I(USD) 11,44  USD 19.04.2024
A2PZLU T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.In(EUR) T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.In(EUR) 10,76  EUR 19.04.2024
A2PXH3 T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Q(USD) 11,41  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Sn(GBP) T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Sn(GBP) 0,00 
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A2JAU1 T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(USD) 13,46  USD 19.04.2024
A0RB2H T.Rowe P.F.S.Gl.Real Estate Sec.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Gl.Real Estate Sec.F.A(USD) 24,34  USD 19.04.2024
A0RB2J T.Rowe P.F.S.Gl.Real Estate Sec.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.Gl.Real Estate Sec.F.I(USD) 28,07  USD 19.04.2024
A2AK3G T.Rowe P.F.S.Gl.Real Estate Sec.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Gl.Real Estate Sec.F.Q(USD) 10,63  USD 19.04.2024
A2QLG0 T.Rowe P.F.S.Gl.Select Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Gl.Select Eq.F.A(USD) 13,22  USD 19.04.2024
A2QLG2 T.Rowe P.F.S.Gl.Select Eq.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Gl.Select Eq.F.Q(USD) 13,60  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.Gl.Select Eq.F.S(GBP) T.Rowe P.F.S.Gl.Select Eq.F.S(GBP) 0,00 
A14UXV T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.A(USD) 26,94  USD 19.04.2024
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A2DSDU T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Ah(EUR) T.Rowe P.F.S.Gl.Techn.Eq.F.Ah(EUR) 16,80  EUR 19.04.2024
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A2QN3G T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Qd(GBP) T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Qd(GBP) 13,58  GBP 19.04.2024
A0MKJ4 T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(EUR) T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(EUR) 12,80  EUR 19.04.2024
A2JCM1 T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY) T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY) 12.333,00  JPY 19.04.2024
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A0MKJ6 T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(EUR) T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(EUR) 15,81  EUR 19.04.2024
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A0NAYN T.Rowe P.F.S.Middle E.&Afr.Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Middle E.&Afr.Eq.F.A(USD) 10,19  USD 06.07.2023
A0M1XR T.Rowe P.F.S.Middle E.&Afr.Eq.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.Middle E.&Afr.Eq.F.I(USD) 15,58  USD 06.07.2023
A2PZ2Z T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.A(USD) 10,69  USD 19.04.2024
A2PZ20 T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD) T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD) 9,46  USD 19.04.2024
A3DY7S T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ay(USD) T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ay(USD) 10,39  USD 19.04.2024
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A2PZ22 T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Q(USD) 10,98  USD 19.04.2024
A2N5VQ T.Rowe P.F.S.Science a.Techn.Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.Science a.Techn.Eq.F.A(USD) 16,64  USD 12.10.2023
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A0CAFA T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(USD) 9,16  USD 19.04.2024
A2QE7R T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.An(EUR) T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.An(EUR) 8,43  EUR 30.01.2024
A1JJ48 T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.I(EUR) T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.I(EUR) 10,47  EUR 19.04.2024
A0CAFC T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.I(USD) 12,10  USD 19.04.2024
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A2AE0Y T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(USD) 9,60  USD 19.04.2024
A14YHU T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn(GBP) T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn(GBP) 9,90  GBP 19.04.2024
A12DV5 T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Sd(USD) T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Sd(USD) 8,49  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.US All-Cap Opp.Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.US All-Cap Opp.Eq.F.A(USD) 0,00 
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A3DJE2 T.Rowe P.F.S.US High Yie.B.F.S(USD) T.Rowe P.F.S.US High Yie.B.F.S(USD) 10,20  USD 19.04.2024
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T.Rowe P.F.S.US Impact Eq.Fd.Q USD T.Rowe P.F.S.US Impact Eq.Fd.Q USD 0,00 
A2JHUA T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.A(USD) 10,57  USD 19.04.2024
A2JHUB T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.I(USD) 10,83  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.In(EUR) T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.In(EUR) 0,00 
A2JHUC T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.Q(USD) T.Rowe P.F.S.US Inv.Gr.Corp.B.F.Q(USD) 10,81  USD 19.04.2024
767378 T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.A(USD) T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.A(USD) 46,98  USD 19.04.2024
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.I(EUR) T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.I(EUR) 0,00 
767380 T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.I(USD) T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.I(USD) 45,97  USD 19.04.2024
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A2JM06 T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q1(USD) T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q1(USD) 14,05  USD 30.08.2023
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A0M1XP T.Rowe Price European Ex UK Equity Fund T.Rowe Price European Ex UK Equity Fund 6,72  EUR 14.01.2010
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541557 T.Rowe Price Global Equity Fund Z T.Rowe Price Global Equity Fund Z 9,02  USD 20.11.2008
A0CAE5 T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.Z T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.Z 9,57  USD 06.05.2009
767371 T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Ad T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Ad 13,17  USD 20.02.2008
767373 T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Z T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Z 12,96  USD 06.05.2009
A0CAE8 T.Rowe Price US Structured Research Eq.A T.Rowe Price US Structured Research Eq.A 14,51  USD 05.10.2007
A3CR5L T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.Qd0 USD T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.Qd0 USD 6,96  USD 07.09.2022
A2DNU9 T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qn EUR 10 T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qn EUR 10 10,50  EUR 24.06.2022
A2ASBD T.Rowe-Emerging Markets Corp.Bd.F.A EUR T.Rowe-Emerging Markets Corp.Bd.F.A EUR 0,00  EUR
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A12HDJ T.Rowe-European High Yield Bd.F.Adh USD T.Rowe-European High Yield Bd.F.Adh USD 0,00  USD
A143K4 T.Rowe-European High Yield Bd.F.Qh USD T.Rowe-European High Yield Bd.F.Qh USD 0,00  USD
A0DP26 T.Rowe-European Struct.Re.Eq.F.I EUR T.Rowe-European Struct.Re.Eq.F.I EUR 25,14  EUR 31.03.2021
A2JK2G T.Rowe-Global Inv.Grade Corp.Bd.F.Qd USD T.Rowe-Global Inv.Grade Corp.Bd.F.Qd USD 0,00  USD
A0M1XM T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.J USD T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.J USD 64,56  USD 19.07.2021
A2JRLS T.Rowe-US High Yield Bd.F.I10 USD T.Rowe-US High Yield Bd.F.I10 USD 11,17  USD 19.05.2022
A0M42F T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.J USD T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.J USD 60,44  USD 28.12.2020
A0M42E T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.J USD T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.J USD 25,87  USD 19.01.2021
A12BRH T3 Global Allocation A T3 Global Allocation A 140,18  EUR 19.04.2024
A3DB9C Tabula EUR HY Bd.Pa-Al.Cl.U.E.a.EUR Tabula EUR HY Bd.Pa-Al.Cl.U.E.a.EUR 9,78  EUR 18.04.2024
A2QJ93 Tabula EUR IG Bd.Paris-aligned Cl.UE Tabula EUR IG Bd.Paris-aligned Cl.UE 9,18  EUR 18.04.2024
A2QJ94 Tabula EUR IG Bd.Paris-aligned Cl.UE Tabula EUR IG Bd.Paris-aligned Cl.UE 92,60  SEK 18.04.2024
Tabula EUR Ultrash.IG Bd.P-Al.Cl.UE Tabula EUR Ultrash.IG Bd.P-Al.Cl.UE 0,00 
A2PECA Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR 91,87  EUR 15.06.2022
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A2P58Y Tabula Gl.IG Credit Curve Steep.UE EUR Tabula Gl.IG Credit Curve Steep.UE EUR 106,30  EUR 18.04.2024
A3CU59 Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE 6,70  USD 19.04.2024
A3C5NK Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE H Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE H 5,71  EUR 19.04.2024
A2PW5L Tabula iTraxx IG Bd.UE EUR Tabula iTraxx IG Bd.UE EUR 88,76  EUR 15.06.2022
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A2PFWW Tabula JPM Gl.Cr.Vol.Premium In.UE(EUR) Tabula JPM Gl.Cr.Vol.Premium In.UE(EUR) 0,00  EUR
TAB001 Tabula Liq.Cred.Inc.U.F.(EUR)F EUR Tabula Liq.Cred.Inc.U.F.(EUR)F EUR 115,32  EUR 18.04.2024
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A2QDG2 Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)CHF H Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)CHF H 95,57  CHF 18.04.2024
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A1JM0Q Tactical Investment Product - A-I CHF Tactical Investment Product - A-I CHF 105,05  CHF 19.11.2013
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701287 TACticalAM-Nordinvest TACticalAM-Nordinvest 38,24  EUR 21.12.2007
A3C5A0 Tailormade sustain.bd.opp. Auss. (A) EUR Tailormade sustain.bd.opp. Auss. (A) EUR 90,95  EUR 19.04.2024
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Tailormade sustain.bd.opp.(EUR)(I)(A1) Tailormade sustain.bd.opp.(EUR)(I)(A1) 0,00 
A3C5A2 Tailormade sustain.bd.opp.(EUR)(I)(A2) Tailormade sustain.bd.opp.(EUR)(I)(A2) 91,03  EUR 19.04.2024
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A3C5A1 Tailormade sustain.bd.opp.Thes. (T) EUR Tailormade sustain.bd.opp.Thes. (T) EUR 94,61  EUR 19.04.2024
A0YJF8 Tam Fortune Rendite Tam Fortune Rendite 91,44  EUR 18.04.2024
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A2QG41 TAPPERT Global Select I TAPPERT Global Select I 118,39  EUR 18.04.2024
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A1W79E Tareno F.Div.In.Inv.Eq./Bd./Re.As.A Tareno F.Div.In.Inv.Eq./Bd./Re.As.A 157,46  EUR 17.04.2024
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A0PG1S Temp.Gl.Eq.Inc.Fd.A SGD Temp.Gl.Eq.Inc.Fd.A SGD 6,24  SGD 18.04.2024
A0DQXL Temp.Gl.Eq.Inc.Fd.A USD Temp.Gl.Eq.Inc.Fd.A USD 17,26  USD 18.04.2024
A0DQXN Temp.Gl.Eq.Inc.Fd.A USD Temp.Gl.Eq.Inc.Fd.A USD 9,69  USD 18.04.2024
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785339 Templeton European Fd.A acc USD Templeton European Fd.A acc USD 24,56  USD 22.11.2018
971659 Templeton European Fd.A Ydis USD Templeton European Fd.A Ydis USD 19,84  USD 22.11.2018
A0B6YY Templeton European Fd.I acc Templeton European Fd.I acc 19,23  EUR 22.11.2018
813202 Templeton European Fd.N acc EUR Templeton European Fd.N acc EUR 19,11  EUR 22.11.2018
A0F6WV Templeton European Fund EUR A dis Templeton European Fund EUR A dis 13,05  EUR 25.05.2011
A0F603 Templeton European Fund EUR C acc Templeton European Fund EUR C acc 9,06  EUR 02.06.2011
A0KEDY Templeton European Fund USD C acc Templeton European Fund USD C acc 12,96  USD 22.07.2011
602311 Templeton European Fund USD N acc Templeton European Fund USD N acc 19,47  USD 26.05.2011
A0MR7V Templeton European Total Ret.EUR A Ydis Templeton European Total Ret.EUR A Ydis 8,83  EUR 22.06.2012
A0F6WZ Templeton European Total Ret.EUR C acc Templeton European Total Ret.EUR C acc 9,46  EUR 22.07.2011
A0KECX Templeton European Total Ret.EUR I dis Templeton European Total Ret.EUR I dis 8,95  EUR 25.05.2011
A0MR7W Templeton European Total Ret.EUR I Ydis Templeton European Total Ret.EUR I Ydis 9,13  EUR 18.04.2011
A0F6W0 Templeton European Total Ret.GBP A dis Templeton European Total Ret.GBP A dis 7,09  GBP 17.12.2008
A0HGAW Templeton European Total Ret.USD C dis Templeton European Total Ret.USD C dis 9,57  USD 22.07.2011
A0RAK1 Templeton Frontier Mark.Fd.B acc USD Templeton Frontier Mark.Fd.B acc USD 11,75  USD 22.06.2020
A0RALA Templeton Frontier Markets B acc EUR Templeton Frontier Markets B acc EUR 13,86  EUR 25.05.2011
A0KEC6 Templeton Gl.Climate Change F.B USD Templeton Gl.Climate Change F.B USD 15,24  USD 20.04.2021
A1J0VL Templeton Gl.High Income Bond A Mdis SGD Templeton Gl.High Income Bond A Mdis SGD 10,26  SGD 16.12.2016
A0H1EM Templeton Glob.Balanced Fund USD I acc Templeton Glob.Balanced Fund USD I acc 12,46  USD 02.06.2011
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749663 Templeton Glob.Growth and Value Fd.C acc Templeton Glob.Growth and Value Fd.C acc 25,58  USD 14.06.2017
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A0F6YT Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.C acc EUR Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.C acc EUR 14,12  EUR 27.04.2017
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A0KEC7 Templeton Global Bd.(Euro) Fd.USD B acc Templeton Global Bd.(Euro) Fd.USD B acc 12,89  USD 22.07.2011
A2APME Templeton Global Currency Fund A EUR Templeton Global Currency Fund A EUR 0,00  EUR
A2APMF Templeton Global Currency Fund A EUR H1 Templeton Global Currency Fund A EUR H1 0,00  EUR
A2APMD Templeton Global Currency Fund A USD Templeton Global Currency Fund A USD 0,00  USD
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A2APML Templeton Global Currency Fund I USD Templeton Global Currency Fund I USD 0,00  USD
A2APMG Templeton Global Currency Fund N EUR Templeton Global Currency Fund N EUR 0,00  EUR
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A2APMN Templeton Global Currency Fund W EUR Templeton Global Currency Fund W EUR 0,00  EUR
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A0DQXQ Templeton Global Equ.Income USD C dis Templeton Global Equ.Income USD C dis 9,33  USD 22.07.2011
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A0LC17 Templeton Global Euro Fd.I acc EUR-H2 Templeton Global Euro Fd.I acc EUR-H2 20,17  EUR 11.08.2017
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A0KEC2 Templeton Global Smaller Comp.F.B USD Templeton Global Smaller Comp.F.B USD 10,67  USD 20.07.2022
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A1T946 Templeton Global Total Ret.F.I-H1 NOK Templeton Global Total Ret.F.I-H1 NOK 9,12  NOK 10.03.2022
A0F6E2 Templeton Global Total Return CHF I dis Templeton Global Total Return CHF I dis 15,46  CHF 22.06.2012
A0MKSW Templeton Growth (Euro) F.B EUR Templeton Growth (Euro) F.B EUR 11,93  EUR 21.02.2022
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A0B9KA Templeton Japan Fund USD N acc Templeton Japan Fund USD N acc 6,68  USD 21.11.2008
974424 Templeton Korea Fd.A acc Templeton Korea Fd.A acc 4,56  USD 22.09.2017
A0KEDS Templeton Korea Fd.C acc Templeton Korea Fd.C acc 7,63  USD 22.09.2017
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A0KEC3 Templeton Latin America F.B USD Templeton Latin America F.B USD 9,72  USD 20.02.2023
A1JFCD Templeton Latin America Fd.N acc EUR Templeton Latin America Fd.N acc EUR 8,02  EUR 27.04.2017
A0HNAZ Templeton Strategic Balanced Fd.A acc Templeton Strategic Balanced Fd.A acc 14,21  EUR 20.03.2015
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987148 Templeton Thailand Fd.A acc Templeton Thailand Fd.A acc 29,34  USD 11.12.2019
A0KEC1 Templeton Thailand Fd.B acc Templeton Thailand Fd.B acc 26,66  USD 11.12.2019
A0Q3Z8 Templeton Thailand Fd.I acc USD Templeton Thailand Fd.I acc USD 18,73  USD 13.04.2016
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A1W6J1 Templeton Thailand Fd.W acc USD Templeton Thailand Fd.W acc USD 0,00  USD
812938 Templeton US Value Fund A acc Templeton US Value Fund A acc 11,61  USD 16.03.2012
A0MZK3 Templeton US Value Fund A acc EUR-H Templeton US Value Fund A acc EUR-H 8,06  EUR 16.03.2012
A0MKSS Templeton US Value Fund EUR A acc Templeton US Value Fund EUR A acc 8,50  EUR 02.06.2011
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A0LE13 Templeton US Value Fund GBP A dis Templeton US Value Fund GBP A dis 7,43  GBP 02.06.2011
A0MKSU Templeton US Value Fund GBP I dis Templeton US Value Fund GBP I dis 7,85  GBP 18.04.2011
812942 Templeton US Value Fund I acc Templeton US Value Fund I acc 11,51  USD 07.03.2012
812940 Templeton US Value Fund N acc Templeton US Value Fund N acc 10,88  USD 16.03.2012
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812941 Templeton US Value Fund USD C acc Templeton US Value Fund USD C acc 11,73  USD 02.06.2011
A0LA2L Tertius Tertius 1.060,83  EUR 20.08.2020
A141US TGV Lacuna Ausgewogen TGV Lacuna Ausgewogen 1.135,48  EUR 28.02.2022
A141UU TGV Lacuna Momentum TGV Lacuna Momentum 804,31  EUR 28.02.2022
A141UT TGV Lacuna Wachstum TGV Lacuna Wachstum 1.108,04  EUR 28.02.2022
A0YCYF Thames River Credit Select A EUR acc Thames River Credit Select A EUR acc 10,73  EUR 26.03.2013
A0YCYD Thames River Credit Select A EUR dis Thames River Credit Select A EUR dis 10,00  EUR 26.03.2013
A0YCYH Thames River Credit Select A GBP acc Thames River Credit Select A GBP acc 10,78  GBP 26.03.2013
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A0YFVC Thames River Europ.Dyn. Growth A EUR acc Thames River Europ.Dyn. Growth A EUR acc 12,45  EUR 25.03.2013
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A0YC3V Thames River Global Credit B USD acc Thames River Global Credit B USD acc 10,65  USD 26.03.2013
728491 Thames River Japan Fund EUR Thames River Japan Fund EUR 11,13  EUR 01.10.2008
A0BLAN Thames River Japan Fund GBP Thames River Japan Fund GBP 13,82  GBP 01.10.2008
930429 The Boston Company US Op.Fd.EUR Acc The Boston Company US Op.Fd.EUR Acc 1,98  EUR 15.01.2021
930428 The Boston Company US Op.Fd.GBP Dis The Boston Company US Op.Fd.GBP Dis 3,59  GBP 15.01.2021
A2PB6M The Digital Leaders Fund I The Digital Leaders Fund I 138,18  EUR 18.04.2024
A2H7N2 The Digital Leaders Fund R The Digital Leaders Fund R 162,56  EUR 18.04.2024
A3D8QS The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.A USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.A USD 112,59  USD 19.04.2024
A3D8QK The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.A USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.A USD 105,70  USD 19.04.2024
A3D8QM The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.A USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.A USD 103,87  USD 19.04.2024
A2PHFS The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.D EUR The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.D EUR 123,28  EUR 19.04.2024
A2PHFU The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.D EUR The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.D EUR 91,67  EUR 19.04.2024
A2PHF2 The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.D USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.D USD 133,15  USD 19.04.2024
A2PHF1 The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.D USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.D USD 106,93  USD 19.04.2024
A2PHFV The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.I EUR The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.I EUR 123,51  EUR 19.04.2024
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A2PSNL The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.I GBP The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.I GBP 95,19  GBP 19.04.2024
A2PHF3 The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.I USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.I USD 110,55  USD 19.04.2024
A2PHFP The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.L EUR The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.L EUR 120,03  EUR 19.04.2024
A3DTD7 The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.L USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.L USD 103,17  USD 19.04.2024
A2PHFY The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.L USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.L USD 106,29  USD 19.04.2024
A2PHFZ The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.L USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.L USD 113,18  USD 19.04.2024
A3D8QL The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.N USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.N USD 112,38  USD 19.04.2024
A3D8QP The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.N USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.N USD 105,38  USD 19.04.2024
A3D8QQ The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.N USD The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.N USD 103,60  USD 19.04.2024
A2PHFX The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.U3 EUR The Jupiter Gl.Fd.-Jup. Gl.H.Y.Bd.U3 EUR 124,38  EUR 19.04.2024
A2PPE8 The Medical Cannabis and Wellness UE The Medical Cannabis and Wellness UE 2,77  USD 28.09.2023
A2QJLG The Original Platform Fund I The Original Platform Fund I 833,62  EUR 31.01.2024
A3CNF0 The Original Platform Fund R The Original Platform Fund R 82,24  EUR 31.01.2024
A3CPGE The Travel UCITS ETF The Travel UCITS ETF 7,12  USD 18.04.2024
A2PG6B THEAM Qu.Eur.Clim.Car.Offset Pl.C THEAM Qu.Eur.Clim.Car.Offset Pl.C 129,14  EUR 17.04.2024
THEAM Qu.Eur.Clim.Car.Offset Pl.I THEAM Qu.Eur.Clim.Car.Offset Pl.I 0,00 
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A2PNUV THEAM Qu.Eur.Clim.Car.Offset Pl.P. THEAM Qu.Eur.Clim.Car.Offset Pl.P. 131,62  EUR 17.04.2024
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A3D3CV Theam Quant Alpha Comm.C EUR Theam Quant Alpha Comm.C EUR 100,41  EUR 18.04.2024
Theam Quant Alpha Comm.C EUR RH Theam Quant Alpha Comm.C EUR RH 0,00 
A3DY9L Theam Quant Alpha Comm.I EUR Theam Quant Alpha Comm.I EUR 102,11  EUR 18.04.2024
A2PN5R Theam Quant Alpha Comm.I RH EUR Theam Quant Alpha Comm.I RH EUR 129,17  EUR 18.04.2024
A2PN39 Theam Quant Alpha Comm.I USD Theam Quant Alpha Comm.I USD 142,24  USD 18.04.2024
A2PN5Q Theam Quant Alpha Comm.J EUR H Theam Quant Alpha Comm.J EUR H 126,23  EUR 17.04.2024
Theam Quant Alpha Comm.Priv.EUR Theam Quant Alpha Comm.Priv.EUR 0,00 
Theam Quant Alpha Comm.Priv.EUR RH Theam Quant Alpha Comm.Priv.EUR RH 0,00 
Theam Quant Alpha Comm.Priv.USD Theam Quant Alpha Comm.Priv.USD 0,00 
A114FX THEAM Quant Conv.Europe Investm.Gr.I EUR THEAM Quant Conv.Europe Investm.Gr.I EUR 118,27  EUR 10.11.2020
A2PE5B THEAM Quant Dispersion US I EUR A H THEAM Quant Dispersion US I EUR A H 109,45  EUR 17.04.2024
A2JPDP THEAM Quant Dispersion US I USD A THEAM Quant Dispersion US I USD A 124,61  USD 17.04.2024
A2PE5A THEAM Quant Dispersion US J EUR H THEAM Quant Dispersion US J EUR H 109,75  EUR 17.04.2024
A2JPDN THEAM Quant Dispersion US J USD A THEAM Quant Dispersion US J USD A 126,39  USD 17.04.2024
A2JPDQ THEAM Quant Dispersion US S USD A THEAM Quant Dispersion US S USD A 128,27  USD 17.04.2024
THEAM Quant Dyn.Volatility Carry I THEAM Quant Dyn.Volatility Carry I 0,00 
A3DB9Q THEAM Quant Dyn.Volatility Carry I H THEAM Quant Dyn.Volatility Carry I H 0,00  EUR 20.07.2022
A3CYE6 THEAM Quant Dyn.Volatility Carry M THEAM Quant Dyn.Volatility Carry M 98,72  USD 17.04.2024
THEAM Quant Dyn.Volatility Carry M H THEAM Quant Dyn.Volatility Carry M H 0,00 
A112AZ THEAM Quant Dynamic Raw Mater.A EUR A H THEAM Quant Dynamic Raw Mater.A EUR A H 1.038,12  EUR 28.09.2022
A113D7 THEAM Quant Dynamic Raw Mater.A USD A THEAM Quant Dynamic Raw Mater.A USD A 1.205,61  USD 28.09.2022
A14YNP THEAM Quant Eq.Emerging Gu.C EUR THEAM Quant Eq.Emerging Gu.C EUR 0,00  EUR
A14YNN THEAM Quant Eq.Emerging Gu.C EUR A THEAM Quant Eq.Emerging Gu.C EUR A 76,25  EUR 07.12.2020
A14YNS THEAM Quant Eq.Emerging Gu.C EUR H THEAM Quant Eq.Emerging Gu.C EUR H 0,00  EUR
A14YNU THEAM Quant Eq.Emerging Gu.C USD THEAM Quant Eq.Emerging Gu.C USD 0,00  USD
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A2PL40 THEAM Quant Raw Materials Inc.Pr.EUR THEAM Quant Raw Materials Inc.Pr.EUR 110,94  EUR 18.04.2024
A2PL4Z THEAM Quant Raw Materials Inc.Pr.USD THEAM Quant Raw Materials Inc.Pr.USD 116,97  USD 18.04.2024
A2DXZQ THEAM Quant Volatility Wo.Abso.I EUR A THEAM Quant Volatility Wo.Abso.I EUR A 81,27  EUR 07.05.2021
A2JNXS THEAM Quant-Equity World Defi Mk.Neu.I H THEAM Quant-Equity World Defi Mk.Neu.I H 84,23  EUR 29.10.2020
A2JKSR Thematica - Future Mobility I2 Thematica - Future Mobility I2 43,73  USD 19.04.2024
A2JKSP Thematica - Future Mobility R Thematica - Future Mobility R 149,52  USD 19.04.2024
A2JKSS Thematica - Future Mobility RetailS Thematica - Future Mobility RetailS 204,39  SEK 19.04.2024
A3DGFK Thematica-Renewable Future A USD Thematica-Renewable Future A USD 82,89  USD 19.04.2024
A3DGFL Thematica-Renewable Future B SEK Thematica-Renewable Future B SEK 84,69  SEK 19.04.2024
A3DGFM Thematica-Renewable Future C NOK Thematica-Renewable Future C NOK 89,77  NOK 19.04.2024
Thematics AI and Robotics Fund H-S/A Thematics AI and Robotics Fund H-S/A 0,00 
A2PP55 Thematics AI and Robotics Fund I/A Thematics AI and Robotics Fund I/A 198,79  EUR 18.04.2024
A2PH15 Thematics AI and Robotics Fund I/A Thematics AI and Robotics Fund I/A 243,65  USD 18.04.2024
A2PH16 Thematics AI and Robotics Fund I/A Thematics AI and Robotics Fund I/A 152,66  EUR 18.04.2024
A2P8KH Thematics AI and Robotics Fund N/A Thematics AI and Robotics Fund N/A 200,41  EUR 18.04.2024
A3C0RF Thematics AI and Robotics Fund N1/A Thematics AI and Robotics Fund N1/A 200,14  GBP 18.04.2024
A2PN21 Thematics AI and Robotics Fund R/A Thematics AI and Robotics Fund R/A 204,37  EUR 18.04.2024
A2PH2A Thematics AI and Robotics Fund R/A Thematics AI and Robotics Fund R/A 232,90  USD 18.04.2024
Thematics AI and Robotics Fund S/A Thematics AI and Robotics Fund S/A 0,00 
A2PGXS Thematics Meta Fund I/A EUR Thematics Meta Fund I/A EUR 165,24  EUR 18.04.2024
A2PH2J Thematics Meta Fund I/A EUR Thematics Meta Fund I/A EUR 132,94  EUR 18.04.2024
A2PH2H Thematics Meta Fund I/A USD Thematics Meta Fund I/A USD 189,72  USD 18.04.2024
Thematics Meta Fund N/A EUR Thematics Meta Fund N/A EUR 0,00 
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Thematics Meta Fund R/A HKD Thematics Meta Fund R/A HKD 0,00 
A2PH2N Thematics Meta Fund R/A USD Thematics Meta Fund R/A USD 181,30  USD 18.04.2024
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Thematics Safety Fund N/A Thematics Safety Fund N/A 0,00 
A3CNPR Thematics Safety Fund N1/A Thematics Safety Fund N1/A 143,69  GBP 18.04.2024
A3C0RZ Thematics Safety Fund N1/A Thematics Safety Fund N1/A 150,78  EUR 18.04.2024
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Thematics Safety Fund N1/D Thematics Safety Fund N1/D 0,00 
A2PN5E Thematics Safety Fund R/A Thematics Safety Fund R/A 162,11  EUR 18.04.2024
A2PH20 Thematics Safety Fund R/A Thematics Safety Fund R/A 182,60  USD 18.04.2024
A2PH21 Thematics Safety Fund R/A H Thematics Safety Fund R/A H 111,63  EUR 18.04.2024
A2PP58 Thematics Water Fund I/A Thematics Water Fund I/A 169,41  EUR 18.04.2024
A2PH27 Thematics Water Fund I/A Thematics Water Fund I/A 189,44  USD 18.04.2024
A2PH28 Thematics Water Fund I/A H Thematics Water Fund I/A H 124,23  EUR 18.04.2024
Thematics Water Fund N/A Thematics Water Fund N/A 0,00 
Thematics Water Fund N1/A Thematics Water Fund N1/A 0,00 
Thematics Water Fund N1/A Thematics Water Fund N1/A 0,00 
Thematics Water Fund N1/A Thematics Water Fund N1/A 0,00 
Thematics Water Fund N1/A Thematics Water Fund N1/A 0,00 
A2PH3D Thematics Water Fund R Thematics Water Fund R 122,07  EUR 18.04.2024
A2PP59 Thematics Water Fund R/A Thematics Water Fund R/A 170,35  EUR 18.04.2024
A2PH3C Thematics Water Fund R/A Thematics Water Fund R/A 181,07  USD 18.04.2024
A2QJKX Themis Special Situations Fund I Themis Special Situations Fund I 88,89  EUR 18.04.2024
A2QJLF Themis Special Situations Fund R Themis Special Situations Fund R 88,29  EUR 18.04.2024
A2H676 Themis Special Situations Fund T Themis Special Situations Fund T 97,03  EUR 18.04.2024
Thesauro Fund Tresor Thesauro Fund Tresor 0,00 
A0M1QD Thesi-Universal-Fonds Thesi-Universal-Fonds 193,47  EUR 18.04.2024
A12B3B ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R ThomasLloyd S.-Energy Impact Credit Fd.R 0,00  EUR 03.03.2022
A1JQ6D Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.AEH Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.AEH 0,00  EUR
974976 Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.AU Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.AU 24,75  USD 07.05.2019
A1JVLH Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.AU Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.AU 0,00  EUR
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A1JQ6E Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.DEH Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.DEH 0,00  EUR
935503 Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.DU Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.DU 26,81  USD 07.05.2019
A1JVLJ Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.DU Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.DU 0,00  EUR
A1JVLK Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.W Threadneedle (Lux) Glo.Strategic Bd.W 0,00  EUR
A0HGKH Threadneedle Abs.Return Bd.F.IGA GBP Threadneedle Abs.Return Bd.F.IGA GBP 0,00  GBP
A0HGKG Threadneedle Abs.Return Bd.F.INA GBP Threadneedle Abs.Return Bd.F.INA GBP 0,00  GBP
A0HGKF Threadneedle Abs.Return Bd.F.RGA GBP Threadneedle Abs.Return Bd.F.RGA GBP 0,00  GBP
A0HGKE Threadneedle Abs.Return Bd.F.RNA GBP Threadneedle Abs.Return Bd.F.RNA GBP 0,00  GBP
A0M5LG Threadneedle Am.Ext.Alpha F.INA EUR Threadneedle Am.Ext.Alpha F.INA EUR 4,90  EUR 25.01.2019
A0M5LE Threadneedle Am.Ext.Alpha F.INA GBP Threadneedle Am.Ext.Alpha F.INA GBP 6,07  GBP 15.01.2021
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Threadneedle Am.F.INA EUR Threadneedle Am.F.INA EUR 0,00 
987652 Threadneedle Am.F.INA USD Threadneedle Am.F.INA USD 4,45  USD 06.11.2018
A0JD21 Threadneedle Am.F.RNA EUR Threadneedle Am.F.RNA EUR 3,44  EUR 06.11.2018
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A1JEU4 Threadneedle Am.F.ZNA EUR H Threadneedle Am.F.ZNA EUR H 0,00  EUR
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A0YAM9 Threadneedle Am.Select F.INA EUR H Threadneedle Am.Select F.INA EUR H 2,54  EUR 09.11.2018
987654 Threadneedle Am.Select F.INA USD Threadneedle Am.Select F.INA USD 4,56  USD 06.11.2018
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A0RD18 Threadneedle Am.Select F.RNA EUR H Threadneedle Am.Select F.RNA EUR H 2,87  EUR 06.11.2018
258181 Threadneedle Am.Select F.RNA GBP Threadneedle Am.Select F.RNA GBP 4,42  GBP 15.01.2021
987653 Threadneedle Am.Select F.RNA USD Threadneedle Am.Select F.RNA USD 4,02  USD 06.11.2018
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Threadneedle Am.Select F.ZNA USD Threadneedle Am.Select F.ZNA USD 0,00 
987656 Threadneedle Am.Sm.Comp.F.INA USD Threadneedle Am.Sm.Comp.F.INA USD 4,51  USD 23.11.2018
A0JD40 Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNA EUR Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNA EUR 5,63  EUR 15.01.2021
553284 Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNA GBP Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNA GBP 5,01  GBP 15.01.2021
987655 Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNA USD Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNA USD 3,96  USD 23.11.2018
A0F67Z Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNI EUR Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNI EUR 3,49  EUR 23.11.2018
A0LBU2 Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNI GBP Threadneedle Am.Sm.Comp.F.RNI GBP 5,01  GBP 15.01.2021
A1XEG0 Threadneedle Am.Sm.Comp.F.ZNA USD Threadneedle Am.Sm.Comp.F.ZNA USD 0,00  USD
580011 Threadneedle Asia F.I GBP Threadneedle Asia F.I GBP 0,00  GBP
A0JD2Y Threadneedle Asia F.INA EUR Threadneedle Asia F.INA EUR 0,00  EUR
987670 Threadneedle Asia F.INA USD Threadneedle Asia F.INA USD 3,05  USD 25.01.2019
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580012 Threadneedle Asia F.RNA GBP Threadneedle Asia F.RNA GBP 3,24  GBP 15.01.2021
987669 Threadneedle Asia F.RNA USD Threadneedle Asia F.RNA USD 2,72  USD 25.01.2019
A0MMW6 Threadneedle China Opp.F.INA EUR Threadneedle China Opp.F.INA EUR 5,99  EUR 15.01.2021
A0MMW7 Threadneedle China Opp.F.INA USD Threadneedle China Opp.F.INA USD 7,26  USD 15.01.2021
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A0MMW4 Threadneedle China Opp.F.RNA USD Threadneedle China Opp.F.RNA USD 6,72  USD 15.01.2021
A0N9U2 Threadneedle Credit Opp.F.IGA EUR Threadneedle Credit Opp.F.IGA EUR 1,35  EUR 19.10.2018
A1CVDR Threadneedle Credit Opp.F.INA GBP H Threadneedle Credit Opp.F.INA GBP H 1,27  GBP 19.10.2018
A0RGEA Threadneedle Credit Opp.F.RGA EUR Threadneedle Credit Opp.F.RGA EUR 1,34  EUR 19.10.2018
A0RGEB Threadneedle Credit Opp.F.RGA USD H Threadneedle Credit Opp.F.RGA USD H 1,43  USD 19.10.2018
A1C6X9 Threadneedle Credit Opp.F.RGI EUR Threadneedle Credit Opp.F.RGI EUR 0,00  EUR
A0RGEC Threadneedle Credit Opp.F.RNA GBP H Threadneedle Credit Opp.F.RNA GBP H 1,36  GBP 19.10.2018
A0DK64 Threadneedle Crescendo Funds 1 Threadneedle Crescendo Funds 1 113,55  EUR 28.04.2006
A0DK63 Threadneedle Crescendo Funds 2 Threadneedle Crescendo Funds 2 115,37  EUR 28.04.2006
A0JD45 Threadneedle Dollar Bd.F.RGA EUR Threadneedle Dollar Bd.F.RGA EUR 1,69  EUR 15.01.2021
987839 Threadneedle Dollar Bd.F.RGA GBP Threadneedle Dollar Bd.F.RGA GBP 1,50  GBP 15.01.2021
A1H74F Threadneedle Dollar Bd.F.RGA USD Threadneedle Dollar Bd.F.RGA USD 2,05  USD 15.01.2021
987847 Threadneedle Dollar Bd.F.RNI GBP Threadneedle Dollar Bd.F.RNI GBP 0,64  GBP 15.01.2021
A1H739 Threadneedle Dollar Bd.F.RNI USD Threadneedle Dollar Bd.F.RNI USD 0,87  USD 15.01.2021
A1JNW1 Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.IGA EUR Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.IGA EUR 3,31  EUR 15.01.2021
A0MUPM Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.IGA USD Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.IGA USD 4,02  USD 15.01.2021
A0JD47 Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGA EUR Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGA EUR 3,22  EUR 15.01.2021
987844 Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGA GBP Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGA GBP 2,86  GBP 15.01.2021
A1C7ZN Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGA USD Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGA USD 3,91  USD 15.01.2021
A0ETET Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGI GBP Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGI GBP 0,98  GBP 15.01.2021
A0RNKH Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGI USD Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RGI USD 1,34  USD 15.01.2021
A0JD49 Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RNI EUR Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RNI EUR 0,65  EUR 15.01.2021
987850 Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RNI GBP Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RNI GBP 0,58  GBP 15.01.2021
A0J3F6 Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RNI USD Threadneedle Em.Mkt.Bd.F.RNI USD 0,79  USD 15.01.2021
A0NAXN Threadneedle Em.Mkt.Local F.IGA EUR Threadneedle Em.Mkt.Local F.IGA EUR 2,11  EUR 15.01.2021
A0NAXM Threadneedle Em.Mkt.Local F.IGA USD Threadneedle Em.Mkt.Local F.IGA USD 2,56  USD 15.01.2021
A0Q8AX Threadneedle Em.Mkt.Local F.RGA EUR Threadneedle Em.Mkt.Local F.RGA EUR 1,77  EUR 15.01.2021
A0Q8AW Threadneedle Em.Mkt.Local F.RGA GBP Threadneedle Em.Mkt.Local F.RGA GBP 1,58  GBP 15.01.2021
A0YKPR Threadneedle Em.Mkt.Local F.RGA USD Threadneedle Em.Mkt.Local F.RGA USD 2,15  USD 15.01.2021
A0NAXK Threadneedle Em.Mkt.Local F.RNI EUR Threadneedle Em.Mkt.Local F.RNI EUR 0,85  EUR 15.01.2021
A0NAXJ Threadneedle Em.Mkt.Local F.RNI USD Threadneedle Em.Mkt.Local F.RNI USD 1,03  USD 15.01.2021
A0JD48 Threadneedle Emerging Market Bond RG EUR Threadneedle Emerging Market Bond RG EUR 1,05  EUR 10.09.2009
A1JFGU Threadneedle European Bd.F.IGA EUR Threadneedle European Bd.F.IGA EUR 1,85  EUR 15.01.2021
A1H74G Threadneedle European Bd.F.RGA EUR Threadneedle European Bd.F.RGA EUR 1,98  EUR 15.01.2021
987842 Threadneedle European Bd.F.RGA GBP Threadneedle European Bd.F.RGA GBP 1,76  GBP 15.01.2021
A1H74C Threadneedle European Bd.F.RNI EUR Threadneedle European Bd.F.RNI EUR 0,99  EUR 15.01.2021
987848 Threadneedle European Bd.F.RNI GBP Threadneedle European Bd.F.RNI GBP 0,88  GBP 15.01.2021
A0YKF2 Threadneedle European Corp.Bd.F.IGA EUR Threadneedle European Corp.Bd.F.IGA EUR 1,68  EUR 27.09.2017
A0YKF1 Threadneedle European Corp.Bd.F.IGA GBP Threadneedle European Corp.Bd.F.IGA GBP 1,47  GBP 27.09.2017
A1H74A Threadneedle European Corp.Bd.F.RGA EUR Threadneedle European Corp.Bd.F.RGA EUR 1,37  EUR 25.09.2017
778867 Threadneedle European Corp.Bd.F.RGA GBP Threadneedle European Corp.Bd.F.RGA GBP 1,20  GBP 27.09.2017
A1H74B Threadneedle European Corp.Bd.F.RNA EUR Threadneedle European Corp.Bd.F.RNA EUR 1,26  EUR 25.09.2017
778866 Threadneedle European Corp.Bd.F.RNA GBP Threadneedle European Corp.Bd.F.RNA GBP 0,00  GBP
987662 Threadneedle European F.INA EUR Threadneedle European F.INA EUR 3,73  EUR 15.01.2021
987661 Threadneedle European F.RNA EUR Threadneedle European F.RNA EUR 3,25  EUR 15.01.2021
588960 Threadneedle European F.RNA GBP Threadneedle European F.RNA GBP 2,89  GBP 15.01.2021
A0MUPK Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.IGA EUR Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.IGA EUR 2,95  EUR 05.10.2018
A0NJ8L Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.IGI EUR Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.IGI EUR 1,49  EUR 05.10.2018
A1H74E Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RGA EUR Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RGA EUR 2,32  EUR 05.10.2018
934213 Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RGA GBP Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RGA GBP 2,04  GBP 05.10.2018
A1CZDE Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RGI EUR Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RGI EUR 1,44  EUR 05.10.2018
A1CZDD Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RGI GBP Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RGI GBP 1,27  GBP 05.10.2018
765978 Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RNA EUR Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RNA EUR 1,85  EUR 05.10.2018
Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RNA GBP Threadneedle European Hi.Yd.Bd.F.RNA GBP 0,00 
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987664 Threadneedle European Select F.INA EUR Threadneedle European Select F.INA EUR 3,64  EUR 06.11.2018
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A14QLQ Threadneedle European Select F.INI EUR Threadneedle European Select F.INI EUR 0,00  EUR
987663 Threadneedle European Select F.RNA EUR Threadneedle European Select F.RNA EUR 3,22  EUR 06.11.2018
778086 Threadneedle European Select F.RNA GBP Threadneedle European Select F.RNA GBP 3,91  GBP 15.01.2021
A14QLP Threadneedle European Select F.RNI EUR Threadneedle European Select F.RNI EUR 0,00  EUR
A1J0CP Threadneedle European Select F.Z GBP Threadneedle European Select F.Z GBP 2,63  GBP 15.01.2021
A1T7J3 Threadneedle European Select F.ZNA EUR Threadneedle European Select F.ZNA EUR 0,00  EUR
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987666 Threadneedle European Sm.Comp.F.INA EUR Threadneedle European Sm.Comp.F.INA EUR 10,09  EUR 23.11.2018
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258260 Threadneedle European Sm.Comp.F.RNA GBP Threadneedle European Sm.Comp.F.RNA GBP 11,55  GBP 15.01.2021
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A2PEGB Threadneedle European Sm.Comp.F.Z GBP Threadneedle European Sm.Comp.F.Z GBP 0,00  GBP
A1JEUX Threadneedle European Sm.Comp.F.ZNA EUR Threadneedle European Sm.Comp.F.ZNA EUR 0,00  EUR
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987845 Threadneedle Gl.Bd.F.RGA GBP Threadneedle Gl.Bd.F.RGA GBP 1,42  GBP 15.01.2021
A0ETEV Threadneedle Gl.Bd.F.RGI GBP Threadneedle Gl.Bd.F.RGI GBP 0,91  GBP 15.01.2021
A0X8J4 Threadneedle Gl.Bd.F.RNA GBP Threadneedle Gl.Bd.F.RNA GBP 0,67  GBP 15.01.2021
987675 Threadneedle Gl.Bd.F.RNI GBP Threadneedle Gl.Bd.F.RNI GBP 0,67  GBP 15.01.2021
A0JJYF Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.I GBP Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.I GBP 0,00  GBP
A0JJYJ Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.INA EUR Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.INA EUR 1,20  EUR 23.11.2018
A0JJYM Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.INA USD Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.INA USD 1,36  USD 23.11.2018
A0JJYH Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.RNA EUR Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.RNA EUR 1,11  EUR 23.11.2018
A0JJYE Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.RNA GBP Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.RNA GBP 1,71  GBP 15.01.2021
A0JJYL Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.RNA USD Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.RNA USD 1,26  USD 23.11.2018
AZCQ26 Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.XNA GBP Threadneedle Gl.Em.Mkt.Eq.F.XNA GBP 1,70  GBP 15.01.2021
A113VN Threadneedle Gl.Eq.Income F.I EUR H Threadneedle Gl.Eq.Income F.I EUR H 0,00  EUR
A0MVGT Threadneedle Gl.Eq.Income F.I GBP Threadneedle Gl.Eq.Income F.I GBP 2,69  GBP 15.01.2021
A0MVGV Threadneedle Gl.Eq.Income F.INA EUR Threadneedle Gl.Eq.Income F.INA EUR 2,59  EUR 23.11.2018
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A0MVGP Threadneedle Gl.Eq.Income F.INI EUR Threadneedle Gl.Eq.Income F.INI EUR 1,57  EUR 23.11.2018
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A14TBK Threadneedle Gl.Eq.Income F.RNA CHF H Threadneedle Gl.Eq.Income F.RNA CHF H 1,64  CHF 15.01.2021
A0MVGS Threadneedle Gl.Eq.Income F.RNA EUR Threadneedle Gl.Eq.Income F.RNA EUR 2,44  EUR 23.11.2018
A0MVGQ Threadneedle Gl.Eq.Income F.RNA GBP Threadneedle Gl.Eq.Income F.RNA GBP 2,50  GBP 15.01.2021
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A0MVGK Threadneedle Gl.Eq.Income F.RNI USD Threadneedle Gl.Eq.Income F.RNI USD 1,69  USD 23.11.2018
A1JEU6 Threadneedle Gl.Eq.Income F.ZNI EUR Threadneedle Gl.Eq.Income F.ZNI EUR 0,00  EUR
A0Q5RL Threadneedle Gl.Ext.Alpha F.INA EUR Threadneedle Gl.Ext.Alpha F.INA EUR 3,53  EUR 25.01.2019
A0Q5RN Threadneedle Gl.Ext.Alpha F.INA USD Threadneedle Gl.Ext.Alpha F.INA USD 4,00  USD 25.01.2019
A0Q5RP Threadneedle Gl.Ext.Alpha F.RNA EUR Threadneedle Gl.Ext.Alpha F.RNA EUR 3,25  EUR 25.01.2019
A0Q5RR Threadneedle Gl.Ext.Alpha F.RNA USD Threadneedle Gl.Ext.Alpha F.RNA USD 3,69  USD 25.01.2019
A2JK1P Threadneedle Gl.Extended Alpha F.AA GBP Threadneedle Gl.Extended Alpha F.AA GBP 1,42  GBP 15.01.2021
A2JK1S Threadneedle Gl.Extended Alpha F.AA USD Threadneedle Gl.Extended Alpha F.AA USD 1,94  USD 15.01.2021
A0Q5RQ Threadneedle Gl.Extended Alpha F.R GBP Threadneedle Gl.Extended Alpha F.R GBP 4,24  GBP 15.01.2021
A0RE02 Threadneedle Gl.Select F.INA EUR Threadneedle Gl.Select F.INA EUR 3,56  EUR 25.01.2019
A0RE01 Threadneedle Gl.Select F.INA GBP Threadneedle Gl.Select F.INA GBP 4,53  GBP 15.01.2021
A0RE03 Threadneedle Gl.Select F.INA USD Threadneedle Gl.Select F.INA USD 4,04  USD 25.01.2019
A0JD5A Threadneedle Gl.Select F.RNA EUR Threadneedle Gl.Select F.RNA EUR 2,47  EUR 25.01.2019
732178 Threadneedle Gl.Select F.RNA GBP Threadneedle Gl.Select F.RNA GBP 3,10  GBP 15.01.2021
987677 Threadneedle Gl.Select F.RNA USD Threadneedle Gl.Select F.RNA USD 2,80  USD 25.01.2019
A1T7J4 Threadneedle Gl.Select F.ZNA USD Threadneedle Gl.Select F.ZNA USD 0,00  USD
692663 Threadneedle Global Healthcare 2 Threadneedle Global Healthcare 2 1,01  EUR 15.01.2008
692664 Threadneedle Global Healthcare RN Threadneedle Global Healthcare RN 0,98  EUR 15.01.2008
A0Q3Y1 Threadneedle Hi.Yd.Bd.F.IGI GBP Threadneedle Hi.Yd.Bd.F.IGI GBP 0,54  GBP 15.01.2021
926168 Threadneedle Hi.Yd.Bd.F.INI GBP Threadneedle Hi.Yd.Bd.F.INI GBP 0,62  GBP 15.01.2021
A0ETEY Threadneedle Hi.Yd.Bd.F.RGI GBP Threadneedle Hi.Yd.Bd.F.RGI GBP 0,43  GBP 15.01.2021
926167 Threadneedle Hi.Yd.Bd.F.RNI GBP Threadneedle Hi.Yd.Bd.F.RNI GBP 0,43  GBP 15.01.2021
987658 Threadneedle Japan F.INA JPY Threadneedle Japan F.INA JPY 141,31  JPY 15.01.2021
A0JD5C Threadneedle Japan F.RNA EUR Threadneedle Japan F.RNA EUR 0,98  EUR 15.01.2021
732179 Threadneedle Japan F.RNA GBP Threadneedle Japan F.RNA GBP 0,87  GBP 15.01.2021
987657 Threadneedle Japan F.RNA JPY Threadneedle Japan F.RNA JPY 122,84  JPY 15.01.2021
987660 Threadneedle Japan Sm.Companies IN Threadneedle Japan Sm.Companies IN 158,11  JPY 27.08.2013
987659 Threadneedle Japan Sm.Companies RN Threadneedle Japan Sm.Companies RN 143,86  JPY 27.08.2013
A0JD5G Threadneedle Japan Sm.Companies RN EUR Threadneedle Japan Sm.Companies RN EUR 1,10  EUR 27.08.2013
732181 Threadneedle Japan Sm.Companies RN GBP Threadneedle Japan Sm.Companies RN GBP 0,95  GBP 27.08.2013
987674 Threadneedle Latin Am.F.INA USD Threadneedle Latin Am.F.INA USD 3,85  USD 15.01.2021
A0JD5J Threadneedle Latin Am.F.RNA EUR Threadneedle Latin Am.F.RNA EUR 2,81  EUR 15.01.2021
729818 Threadneedle Latin Am.F.RNA GBP Threadneedle Latin Am.F.RNA GBP 2,50  GBP 15.01.2021
987673 Threadneedle Latin Am.F.RNA USD Threadneedle Latin Am.F.RNA USD 3,41  USD 15.01.2021
Threadneedle Lux Em.Mkt.Low Duration P Threadneedle Lux Em.Mkt.Low Duration P 0,00 
113592 Threadneedle Lux Europ.Short-Term Bd.AE Threadneedle Lux Europ.Short-Term Bd.AE 17,61  EUR 08.07.2010
AMEX40 Threadneedle Lux Europ.Short-Term Bd.DE Threadneedle Lux Europ.Short-Term Bd.DE 13,90  EUR 08.07.2010
AMEX18 Threadneedle Lux Europ.Short-Term Bd.IE Threadneedle Lux Europ.Short-Term Bd.IE 19,72  EUR 08.07.2010
523366 Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) AE Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) AE 20,09  EUR 12.01.2012
A0DN5P Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) AEP Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) AEP 8,22  EUR 12.01.2012
A0DN5Q Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) AUH Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) AUH 15,06  USD 12.01.2012
523367 Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) DE Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) DE 19,01  EUR 12.01.2012
AMEX13 Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) IE Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) IE 15,26  EUR 13.08.2010
Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) W Threadneedle Lux Gl.HY and EM (Euro) W 0,00 
974975 Threadneedle Lux Global Bonds (Euro) AE Threadneedle Lux Global Bonds (Euro) AE 21,48  EUR 12.01.2012
935501 Threadneedle Lux Global Bonds (Euro) DE Threadneedle Lux Global Bonds (Euro) DE 23,58  EUR 12.01.2012
A1JVLV Threadneedle Lux Global EM Sh.-Term W Threadneedle Lux Global EM Sh.-Term W 0,00  EUR
A0DPBG Threadneedle Lux Global Energy Eq.AEH Threadneedle Lux Global Energy Eq.AEH 21,03  EUR 27.09.2017
550668 Threadneedle Lux Global Energy Eq.AU Threadneedle Lux Global Energy Eq.AU 29,19  USD 27.09.2017
A1JVLW Threadneedle Lux Global Energy Eq.AU Threadneedle Lux Global Energy Eq.AU 0,00  EUR
A0PANM Threadneedle Lux Global Energy Eq.DEH Threadneedle Lux Global Energy Eq.DEH 15,71  EUR 27.09.2017
550681 Threadneedle Lux Global Energy Eq.DU Threadneedle Lux Global Energy Eq.DU 21,61  USD 27.09.2017
A1JVLX Threadneedle Lux Global Energy Eq.DU Threadneedle Lux Global Energy Eq.DU 0,00  EUR
550682 Threadneedle Lux Global Energy Eq.W Threadneedle Lux Global Energy Eq.W 0,00  USD
A1JVLZ Threadneedle Lux Global Energy Eq.W Threadneedle Lux Global Energy Eq.W 0,00  EUR
A0DPBH Threadneedle Lux Global Innovation AEH Threadneedle Lux Global Innovation AEH 19,29  EUR 18.08.2011
523403 Threadneedle Lux Global Innovation AU Threadneedle Lux Global Innovation AU 10,61  USD 18.08.2011
AMEX27 Threadneedle Lux Global Innovation DEH Threadneedle Lux Global Innovation DEH 14,89  EUR 18.08.2011
AMEX47 Threadneedle Lux Global Innovation DU Threadneedle Lux Global Innovation DU 10,13  USD 18.08.2011
A1JPC1 Threadneedle Lux Global Opport.Bond AEH Threadneedle Lux Global Opport.Bond AEH 0,00  EUR
A1JPC2 Threadneedle Lux Global Opport.Bond AGH Threadneedle Lux Global Opport.Bond AGH 0,00  GBP
A1JPC0 Threadneedle Lux Global Opport.Bond AU Threadneedle Lux Global Opport.Bond AU 0,00  USD
A1JPC6 Threadneedle Lux Global Opport.Bond IEH Threadneedle Lux Global Opport.Bond IEH 0,00  EUR
A1JPC5 Threadneedle Lux Global Opport.Bond IU Threadneedle Lux Global Opport.Bond IU 0,00  USD
A0DPBF Threadneedle Lux Greater China Eq.AEH Threadneedle Lux Greater China Eq.AEH 41,38  EUR 27.09.2017
550649 Threadneedle Lux Greater China Eq.AU Threadneedle Lux Greater China Eq.AU 63,19  USD 27.09.2017
A1JVL7 Threadneedle Lux Greater China Eq.AU Threadneedle Lux Greater China Eq.AU 0,00  EUR
A0PANR Threadneedle Lux Greater China Eq.DEH Threadneedle Lux Greater China Eq.DEH 30,19  EUR 27.09.2017
550662 Threadneedle Lux Greater China Eq.DU Threadneedle Lux Greater China Eq.DU 45,69  USD 27.09.2017
A1JVL8 Threadneedle Lux Greater China Eq.DU Threadneedle Lux Greater China Eq.DU 0,00  EUR
A1JVL9 Threadneedle Lux Greater China Eq.W Threadneedle Lux Greater China Eq.W 0,00  EUR
A0DPBD Threadneedle Lux Japanese Equities AEH Threadneedle Lux Japanese Equities AEH 11,81  EUR 23.09.2010
974983 Threadneedle Lux Japanese Equities AJ Threadneedle Lux Japanese Equities AJ 3.920,00  JPY 23.09.2010
AMEX29 Threadneedle Lux Japanese Equities DEH Threadneedle Lux Japanese Equities DEH 9,15  EUR 23.09.2010
AMEX30 Threadneedle Lux Japanese Equities DJ Threadneedle Lux Japanese Equities DJ 804,00  JPY 23.09.2010
AMEX15 Threadneedle Lux Japanese Equities IJ Threadneedle Lux Japanese Equities IJ 1.577,00  JPY 03.09.2010
Threadneedle Lux Japanese Equities W Threadneedle Lux Japanese Equities W 0,00 
A1J9G3 Threadneedle Lux US Contrarian Core IFH Threadneedle Lux US Contrarian Core IFH 30,71  CHF 27.09.2017
A0DPBC Threadneedle Lux US Mid&Small Cap AEH Threadneedle Lux US Mid&Small Cap AEH 12,92  EUR 23.09.2010
974981 Threadneedle Lux US Mid&Small Cap AU Threadneedle Lux US Mid&Small Cap AU 23,95  USD 23.09.2010
AMEX33 Threadneedle Lux US Mid&Small Cap DEH Threadneedle Lux US Mid&Small Cap DEH 10,08  EUR 23.09.2010
AMEX52 Threadneedle Lux US Mid&Small Cap DU Threadneedle Lux US Mid&Small Cap DU 13,98  USD 23.09.2010
974973 Threadneedle Lux USD Short-Term Bonds AU Threadneedle Lux USD Short-Term Bonds AU 18,35  USD 18.08.2011
935496 Threadneedle Lux USD Short-Term Bonds DU Threadneedle Lux USD Short-Term Bonds DU 19,28  USD 18.08.2011
AMEX57 Threadneedle Lux USD Short-Term Bonds IU Threadneedle Lux USD Short-Term Bonds IU 17,94  USD 24.03.2011
765979 Threadneedle Monthly Extra Inc.F.RNI GBP Threadneedle Monthly Extra Inc.F.RNI GBP 0,79  GBP 15.01.2021
A1J0CY Threadneedle Monthly Extra Inc.F.ZNI GBP Threadneedle Monthly Extra Inc.F.ZNI GBP 1,39  GBP 15.01.2021
A0JK74 Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.INA EUR Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.INA EUR 1,77  EUR 05.10.2018
A0JK72 Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.INI EUR Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.INI EUR 1,08  EUR 05.10.2018
A0JK73 Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.RNA EUR Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.RNA EUR 1,63  EUR 05.10.2018
A0JK7Z Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.RNA GBP Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.RNA GBP 0,00  GBP
A0JK71 Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.RNI EUR Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.RNI EUR 1,01  EUR 05.10.2018
A0JK7X Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.RNI GBP Threadneedle Pan Europ.Eq.Div.F.RNI GBP 0,00  GBP
926115 Threadneedle Pan European F.INA EUR Threadneedle Pan European F.INA EUR 2,17  EUR 05.10.2018
A1JNKD Threadneedle Pan European F.INA EUR Threadneedle Pan European F.INA EUR 2,35  EUR 27.09.2017
926114 Threadneedle Pan European F.RNA EUR Threadneedle Pan European F.RNA EUR 1,94  EUR 05.10.2018
A1JEU5 Threadneedle Pan European F.ZNA EUR Threadneedle Pan European F.ZNA EUR 0,00  EUR
A0DPXN Threadneedle Pan European Foc.F.INA EUR Threadneedle Pan European Foc.F.INA EUR 4,50  EUR 15.01.2021
A0DPXM Threadneedle Pan European Foc.F.RNA EUR Threadneedle Pan European Foc.F.RNA EUR 4,13  EUR 15.01.2021
A0DK15 Threadneedle Pan European Foc.F.RNA GBP Threadneedle Pan European Foc.F.RNA GBP 3,67  GBP 15.01.2021
A2ADN3 Threadneedle Pan European Foc.F.ZNA EUR Threadneedle Pan European Foc.F.ZNA EUR 3,06  EUR 15.01.2021
A0HMGC Threadneedle Pan European S.C.F.INA EUR Threadneedle Pan European S.C.F.INA EUR 3,21  EUR 05.10.2018
A0HMGE Threadneedle Pan European S.C.F.INA GBP Threadneedle Pan European S.C.F.INA GBP 0,00  GBP
A0HMGB Threadneedle Pan European S.C.F.RNA EUR Threadneedle Pan European S.C.F.RNA EUR 2,96  EUR 05.10.2018
A0HMGD Threadneedle Pan European S.C.F.RNA GBP Threadneedle Pan European S.C.F.RNA GBP 0,00  GBP
A1JEUV Threadneedle Pan European S.C.F.ZNA EUR Threadneedle Pan European S.C.F.ZNA EUR 0,00  EUR
Threadneedle Pan European S.C.F.ZNI EUR Threadneedle Pan European S.C.F.ZNI EUR 0,00 
987854 Threadneedle Sterling Bd.F.RGA GBP Threadneedle Sterling Bd.F.RGA GBP 1,39  GBP 15.01.2021
987846 Threadneedle Sterling Bd.F.RNI GBP Threadneedle Sterling Bd.F.RNI GBP 0,63  GBP 15.01.2021
A0Q3Y0 Threadneedle Str.Bd.F.IGI GBP Threadneedle Str.Bd.F.IGI GBP 0,56  GBP 15.01.2021
765459 Threadneedle Str.Bd.F.INI GBP Threadneedle Str.Bd.F.INI GBP 0,53  GBP 15.01.2021
765458 Threadneedle Str.Bd.F.RNI GBP Threadneedle Str.Bd.F.RNI GBP 0,48  GBP 15.01.2021
A1C493 Threadneedle Target Return Fund IG EUR Threadneedle Target Return Fund IG EUR 1,09  EUR 27.02.2017
A0JD58 Threadneedle Target Return Fund IN EUR Threadneedle Target Return Fund IN EUR 1,16  EUR 28.02.2017
A0JD57 Threadneedle Target Return Fund RG EUR Threadneedle Target Return Fund RG EUR 1,08  EUR 28.02.2017
A1JVNB Threadneedle Target Return Fund RGA CHFH Threadneedle Target Return Fund RGA CHFH 1,28  CHF 27.02.2017
A0JD59 Threadneedle Target Return Fund RN EUR Threadneedle Target Return Fund RN EUR 1,06  EUR 27.02.2017
A1CZLR Threadneedle UK Abs.Alpha F.INA EUR H Threadneedle UK Abs.Alpha F.INA EUR H 0,00  EUR
A1CZLG Threadneedle UK Abs.Alpha F.RNA EUR Threadneedle UK Abs.Alpha F.RNA EUR 0,00  EUR
A14T0X Threadneedle UK Abs.Alpha F.RNA EUR H Threadneedle UK Abs.Alpha F.RNA EUR H 0,00  EUR
A1CZLF Threadneedle UK Abs.Alpha F.RNA GBP Threadneedle UK Abs.Alpha F.RNA GBP 1,24  GBP 14.01.2021
Threadneedle UK Abs.Alpha F.ZNA EUR H Threadneedle UK Abs.Alpha F.ZNA EUR H 0,00 
987639 Threadneedle UK Corp.Bd.F.INI GBP Threadneedle UK Corp.Bd.F.INI GBP 0,67  GBP 15.01.2021
A0ES90 Threadneedle UK Corp.Bd.F.RGI GBP Threadneedle UK Corp.Bd.F.RGI GBP 0,67  GBP 15.01.2021
534062 Threadneedle UK Corp.Bd.F.RNI GBP Threadneedle UK Corp.Bd.F.RNI GBP 0,67  GBP 15.01.2021
A0JK7U Threadneedle UK Eq.Alpha Inc.F.INI GBP Threadneedle UK Eq.Alpha Inc.F.INI GBP 0,66  GBP 15.01.2021
A0JK7T Threadneedle UK Eq.Alpha Inc.F.RNI GBP Threadneedle UK Eq.Alpha Inc.F.RNI GBP 0,61  GBP 15.01.2021
A1J0DN Threadneedle UK Eq.Alpha Inc.F.ZNI GBP Threadneedle UK Eq.Alpha Inc.F.ZNI GBP 1,32  GBP 15.01.2021
987637 Threadneedle UK Eq.Income F.INI GBP Threadneedle UK Eq.Income F.INI GBP 1,02  GBP 15.01.2021
Threadneedle UK Eq.Income F.RNA CHF H Threadneedle UK Eq.Income F.RNA CHF H 0,00 
A0X8HJ Threadneedle UK Eq.Income F.RNA GBP Threadneedle UK Eq.Income F.RNA GBP 1,41  GBP 15.01.2021
Threadneedle UK Eq.Income F.RNA USD H Threadneedle UK Eq.Income F.RNA USD H 0,00 
987636 Threadneedle UK Eq.Income F.RNI GBP Threadneedle UK Eq.Income F.RNI GBP 0,91  GBP 15.01.2021
A1J0C6 Threadneedle UK Eq.Income F.Z GBP Threadneedle UK Eq.Income F.Z GBP 0,00  GBP
A1J0C5 Threadneedle UK Eq.Income F.ZNA GBP Threadneedle UK Eq.Income F.ZNA GBP 1,91  GBP 15.01.2021
A0DK18 Threadneedle UK Ext.Alpha F.INA GBP Threadneedle UK Ext.Alpha F.INA GBP 5,13  GBP 15.01.2021
A0DK17 Threadneedle UK Ext.Alpha F.RNA GBP Threadneedle UK Ext.Alpha F.RNA GBP 4,69  GBP 15.01.2021
A1CUYV Threadneedle UK F.INA GBP Threadneedle UK F.INA GBP 1,08  GBP 15.01.2021
987644 Threadneedle UK F.INI GBP Threadneedle UK F.INI GBP 1,32  GBP 15.01.2021
A12AAP Threadneedle UK F.RNA GBP Threadneedle UK F.RNA GBP 1,28  GBP 15.01.2021
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A1J0C7 Threadneedle UK F.ZNA GBP Threadneedle UK F.ZNA GBP 1,77  GBP 15.01.2021
987642 Threadneedle UK Growth & Inc.F.INI GBP Threadneedle UK Growth & Inc.F.INI GBP 0,97  GBP 15.01.2021
987641 Threadneedle UK Growth & Inc.F.RNI GBP Threadneedle UK Growth & Inc.F.RNI GBP 0,86  GBP 15.01.2021
987649 Threadneedle UK Institutional F.INA GBP Threadneedle UK Institutional F.INA GBP 1,84  GBP 15.01.2021
692665 Threadneedle UK Institutional F.RNA GBP Threadneedle UK Institutional F.RNA GBP 1,60  GBP 15.01.2021
A0F5B0 Threadneedle UK Mid 250 F.INA GBP Threadneedle UK Mid 250 F.INA GBP 3,17  GBP 15.01.2021
A0DNEJ Threadneedle UK Mid 250 F.RNA GBP Threadneedle UK Mid 250 F.RNA GBP 2,87  GBP 15.01.2021
987640 Threadneedle UK Money Securities RG Threadneedle UK Money Securities RG 0,59  GBP 14.12.2009
806615 Threadneedle UK Money Securities RN Threadneedle UK Money Securities RN 0,34  GBP 14.12.2009
987638 Threadneedle UK Monthly Inc.RNI GBP Threadneedle UK Monthly Inc.RNI GBP 0,66  GBP 15.01.2021
987650 Threadneedle UK Overseas Earn.F.INI GBP Threadneedle UK Overseas Earn.F.INI GBP 1,12  GBP 15.01.2021
987648 Threadneedle UK Select F.INI GBP Threadneedle UK Select F.INI GBP 1,20  GBP 15.01.2021
A0JD5V Threadneedle UK Select F.RNI EUR Threadneedle UK Select F.RNI EUR 1,34  EUR 15.01.2021
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987646 Threadneedle UK Sm.Comp.F.INI GBP Threadneedle UK Sm.Comp.F.INI GBP 4,23  GBP 15.01.2021
730683 Threadneedle UK Sm.Comp.F.RNI GBP Threadneedle UK Sm.Comp.F.RNI GBP 4,13  GBP 15.01.2021
A1J0DC Threadneedle UK Sm.Comp.F.ZNI GBP Threadneedle UK Sm.Comp.F.ZNI GBP 0,00  GBP
A2AELG Threadneedle US Eq.Income F.RNI USD Threadneedle US Eq.Income F.RNI USD 2,22  USD 15.01.2021
A2AELJ Threadneedle US Eq.Income F.ZNI USD Threadneedle US Eq.Income F.ZNI USD 2,30  USD 15.01.2021
A2P1NA THREADNEEDLE(L) EM.MARK.ESG EQ. AU USD THREADNEEDLE(L) EM.MARK.ESG EQ. AU USD 8,19  USD 29.06.2023
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TIKE25 Tikehau Equity Selection E EUR Tikehau Equity Selection E EUR 1.185,06  EUR 17.04.2024
TIKE22 Tikehau Equity Selection F EUR Tikehau Equity Selection F EUR 812,99  EUR 17.04.2024
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TIKE06 Tikehau European High Yield R CHF H Tikehau European High Yield R CHF H 110,22  CHF 17.04.2024
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TIKE35 Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A 107,31  EUR 17.04.2024
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TIKE36 Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund S Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund S 124,51  EUR 17.04.2024
TIKE51 Tikehau Impact Credit E EUR Tikehau Impact Credit E EUR 96,79  EUR 17.04.2024
TIKE56 Tikehau Impact Credit F EUR Tikehau Impact Credit F EUR 94,80  EUR 17.04.2024
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TIKE52 Tikehau Impact Credit I EUR Tikehau Impact Credit I EUR 95,41  EUR 17.04.2024
TIKE53 Tikehau Impact Credit I USD H Tikehau Impact Credit I USD H 99,96  USD 17.04.2024
TIKE54 Tikehau Impact Credit IR EUR Tikehau Impact Credit IR EUR 95,82  EUR 17.04.2024
TIKE55 Tikehau Impact Credit IR EUR Tikehau Impact Credit IR EUR 90,54  EUR 17.04.2024
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TIKE59 Tikehau Impact Credit SF EUR Tikehau Impact Credit SF EUR 95,92  EUR 17.04.2024
TIKE60 Tikehau Impact Credit SI EUR Tikehau Impact Credit SI EUR 95,63  EUR 17.04.2024
TIKE61 Tikehau Impact Credit SI R EUR Tikehau Impact Credit SI R EUR 96,86  EUR 17.04.2024
TIKE43 Tikehau Int.Cross Assets C EUR Tikehau Int.Cross Assets C EUR 1.668,43  EUR 17.04.2024
TIKE42 Tikehau Int.Cross Assets E EUR Tikehau Int.Cross Assets E EUR 825,60  EUR 17.04.2024
TIKE41 Tikehau Int.Cross Assets F EUR Tikehau Int.Cross Assets F EUR 572,15  EUR 17.04.2024
TIKE38 Tikehau Int.Cross Assets I EUR Tikehau Int.Cross Assets I EUR 654,33  EUR 17.04.2024
TIKE37 Tikehau Int.Cross Assets IR EUR Tikehau Int.Cross Assets IR EUR 653,57  EUR 17.04.2024
TIKE45 Tikehau Int.Cross Assets R CHF H Tikehau Int.Cross Assets R CHF H 94,48  CHF 07.11.2023
TIKE40 Tikehau Int.Cross Assets R EUR Tikehau Int.Cross Assets R EUR 683,27  EUR 17.04.2024
TIKE39 Tikehau Int.Cross Assets S EUR Tikehau Int.Cross Assets S EUR 656,46  EUR 17.04.2024
A1JB2Y Timberland Top-Dividende Internat.TLA Timberland Top-Dividende Internat.TLA 4,36  EUR 29.10.2020
A1JB2Z Timberland Top-Dividende Internat.TLB Timberland Top-Dividende Internat.TLB 4,71  EUR 29.10.2020
A1JB20 Timberland Top-Dividende Internat.TLC Timberland Top-Dividende Internat.TLC 4,70  EUR 29.10.2020
A0RN5X TIME ALPHA UI TIME ALPHA UI 98,15  EUR 22.04.2013
DWS3JF Timing Chance Multi Asset Income Timing Chance Multi Asset Income 102,30  EUR 22.01.2024
A3DQ2V TimmInvest Europa Plus Fonds I TimmInvest Europa Plus Fonds I 108,79  EUR 18.04.2024
A2QCXX TimmInvest Europa Plus Fonds P TimmInvest Europa Plus Fonds P 108,31  EUR 18.04.2024
A14N5P Tinzenhorn Fonds A Tinzenhorn Fonds A 87,01  EUR 18.04.2024
A2DMT2 Tinzenhorn Fonds CHF Tinzenhorn Fonds CHF 84,33  CHF 18.04.2024
A0YEQT Tinzenhorn Fonds T Tinzenhorn Fonds T 119,27  EUR 18.04.2024
A0NA60 Titan - Vermögensverwaltungsfonds I B Titan - Vermögensverwaltungsfonds I B 918,46  EUR 21.01.2011
A142E5 TM Fulcrum Div.Abs.Ret.Fd.B EUR Inc TM Fulcrum Div.Abs.Ret.Fd.B EUR Inc 0,00  EUR
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A0YB3K TMW Immobilien Weltfonds I TMW Immobilien Weltfonds I 0,90  EUR 30.09.2020
A0DJ32 TMW Immobilien Weltfonds P TMW Immobilien Weltfonds P 0,25  EUR 28.09.2022
930928 TN US-Equity Portfolio OP TN US-Equity Portfolio OP 82,38  USD 20.06.2016
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A0Q75U Top Private Banking Fonds Top Private Banking Fonds 1.162,96  EUR 30.03.2012
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A1J9EA TOP TREND A TOP TREND A 50,24  EUR 13.12.2018
A0F5HD Top Trend AMI I Top Trend AMI I 962,77  EUR 27.12.2010
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972829 Trinkaus Aktien-Global-Dividends-Fund Trinkaus Aktien-Global-Dividends-Fund 90,27  EUR 29.03.2007
973608 Trinkaus Dollar Rentenfonds Trinkaus Dollar Rentenfonds 166,88  USD 05.12.2008
973990 Trinkaus Emerging Fund Trinkaus Emerging Fund 94,51  EUR 12.12.2008
A0H1BK Trinkaus Emerging Fund H Trinkaus Emerging Fund H 92,11  EUR 12.12.2008
975685 Trinkaus Euro long-term Bonds Trinkaus Euro long-term Bonds 65,00  EUR 30.10.2009
975684 Trinkaus Euro medium-term Bonds Trinkaus Euro medium-term Bonds 57,96  EUR 30.10.2009
541798 Trinkaus Global Investors Dollar Mixed Trinkaus Global Investors Dollar Mixed 163,91  USD 18.08.2014
804247 Trinkaus Global Investors Euro Bonds Trinkaus Global Investors Euro Bonds 138,21  EUR 18.08.2014
541797 Trinkaus Global Investors H.Y.Gover.Bond Trinkaus Global Investors H.Y.Gover.Bond 241,91  USD 16.06.2015
921505 Trinkaus Global Strategy Trinkaus Global Strategy 93,40  EUR 16.06.2015
A0BK9D Trinkaus INIK Fonds Trinkaus INIK Fonds 59,54  EUR 06.01.2014
A0LGY2 Trinkaus LAPLACE Global Equity INKA Trinkaus LAPLACE Global Equity INKA 32,04  EUR 16.05.2012
971458 Trinkaus Lux Global ReInvest Trinkaus Lux Global ReInvest 99,15  EUR 29.06.2009
A0MZVQ Trinkaus OptiCash Forward plus Trinkaus OptiCash Forward plus 10.698,53  EUR 25.10.2012
986550 Trinkaus Optima US Equities Trinkaus Optima US Equities 191,35  USD 09.11.2006
666358 Trinkaus Welt Konzept Fonds Trinkaus Welt Konzept Fonds 56,85  EUR 09.11.2006
A0RJ24 Triodos Euro Bd.Imp.Fd.EUR R Triodos Euro Bd.Imp.Fd.EUR R 26,04  EUR 18.04.2024
A0RJ23 Triodos Euro Bd.Imp.Fd.EUR R Triodos Euro Bd.Imp.Fd.EUR R 30,62  EUR 18.04.2024
Triodos Future Generat.Fd.I EUR Triodos Future Generat.Fd.I EUR 0,00 
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A0RJ25 Triodos Global Equities Impact Fd.I Acc Triodos Global Equities Impact Fd.I Acc 62,35  EUR 18.04.2024
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A1C1Y4 Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R Triodos Impact Mixed Fd.-Neutral R 40,36  EUR 18.04.2024
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Triodos Pioneer Impact Fd.KI Triodos Pioneer Impact Fd.KI 0,00 
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A2AP4U Trium Blackwall Europe L/S Fund H EUR Trium Blackwall Europe L/S Fund H EUR 0,00  EUR
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A2AHMD Trojan Fund (Ireland) I EUR Trojan Fund (Ireland) I EUR 1,17  EUR 19.04.2024
A1J4E2 Trojan Fund (Ireland) O EUR Trojan Fund (Ireland) O EUR 1,41  EUR 19.04.2024
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A14WBE Trojan Fund (Ireland) O SGD Trojan Fund (Ireland) O SGD 1,67  SGD 19.04.2024
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A14WUG Trojan Income (Ireland) O EUR Trojan Income (Ireland) O EUR 1,39  EUR 19.04.2024
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A0Q34T True Rock R01 EUR True Rock R01 EUR 127,08  EUR 19.04.2024
A2DU0Z True Rock R01 GBP True Rock R01 GBP 109,15  GBP 19.04.2024
930892 TS Fund-Global Trend Select P TS Fund-Global Trend Select P 70,80  EUR 19.04.2024
TT Contrarian Global - A TT Contrarian Global - A 0,00 
A3CRQ6 TT Contrarian Global - P TT Contrarian Global - P 123,36  EUR 19.04.2024
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A1W894 Tungsten PARITON UI I Tungsten PARITON UI I 101,02  EUR 18.04.2024
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A1W895 Tungsten PARITON UI S Tungsten PARITON UI S 114,48  EUR 18.04.2024
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HAFX70 Tungsten TRYCON AI Global Markets D Tungsten TRYCON AI Global Markets D 117,79  USD 19.04.2024
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A1W898 Tungsten VEGAMIND UI I Tungsten VEGAMIND UI I 0,00  EUR
A1W899 Tungsten VEGAMIND UI S Tungsten VEGAMIND UI S 0,00  EUR
A12BTA Tungsten ZENTURIO UI - AK S Tungsten ZENTURIO UI - AK S 85,69  EUR 17.02.2023
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987858 Türkisfund Equities A Türkisfund Equities A 24,38  EUR 08.06.2020
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A1H4JB Turner Global Growth Equity I USD Turner Global Growth Equity I USD 128,34  USD 23.05.2014
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A2QG71 Twelve Insurance Fixed Income Fund S EUR Twelve Insurance Fixed Income Fund S EUR 114,18  EUR 12.04.2024
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