Investmentfonds.de
08.12.2004:
DB Real Estate praktiziert Datentransparenz bei offenen Immobilienfonds
Köln, den 08.12.2004 (Investmentfonds.de) - Die DB Real Estate Investment GmbH ver-
öffentlicht detaillierte Angaben zu ihren offenen Immobilienfonds. Die heute publi-
zierten Angaben in ihren Rechenschaftsberichten gehen über die bisherige Berichter-
stattung hinaus. Bereits seit 2001 gibt die DB Real Estate Investment GmbH als bisher
einzige Gesellschaft in den jeweiligen Berichten der beiden offenen Immobilienfonds
grundbesitz-invest und grundbesitz-global die Verkehrswerte und Bewertungsmieten der
Fondsobjekte bekannt.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Transparenzdiskussion veröffentlicht die DB Real
Estate Investment GmbH ab sofort neben den gesetzlichen und branchenüblichen Standard-
angaben jährlich in den Berichten zusätzlich:
- Vermietungsstände, auslaufende Mietverträge, Mieteinnahmen, Bewertungsmieten und Ver-
kehrswerte jeder einzelner Fondsimmobilie
- Angaben zur Mieterstruktur sowie den bedeutendsten Mietern der Fondsobjekte de-
taillierte Darstellungen der Ankäufe und Verkäufe im Berichtszeitraum sowie der
aktuellen Projektentwicklungen
- Erläuterungen zum Kreditbestand und zur Fremdfinanzierungs-politik des Fonds
- Erklärungen zu den Fremdwährungspositionen des Fonds
- Angaben zu Liquiditätsanlagen in Wertpapier-Spezialfonds
"Es ist unser Anliegen und entspricht unserem Selbstverständnis, den Anlegern, den
Beratern und allen Interessierten eine möglichst breite Datengrundlage zur Information
und zur Meinungsbildung zur Verfügung zu stellen", erklärte Helmut Ullrich, Managing
Director der DB Real Estate.
Die DB Real Estate legt Wert auf eine sachliche Zusammenarbeit mit professionellen
externen Immobilienanlageexperten und beabsichtigt zukünftig zwei Mal jährlich
Analystenkonferenzen durchzuführen. Die erste Konferenz fand heute statt. Das DB Real
Estate Transparenz-Konzept deckt sich weitestgehend mit den aktuellen Analysten-Anfor-
derungen.
Ergebnisse der Fonds
Am 11. Januar 2005 werden für den Fonds grundbesitz-invest 1,75 Euro pro Anteil ausge-
schüttet, davon sind 0,95 Euro (54 Prozent) steuerfrei, wenn die Anteile in Privatver-
mögen gehalten werden. Um eine Ausschüttung in gleicher Höhe nach Steuern zu erzielen,
müsste eine voll steuerpflichtige Alternativanlage bei einem Grenzsteuersatz von 42
Prozent eine Ausschüttung von 5,9 Prozent erreichen.
Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2003 bis zum 30. September 2004 flossen rund 1.513
Millionen Euro aus dem Fonds ab. Das Fondsvermögen betrug rund 7.802 Millionen Euro
(Vorjahr: rund 9.464 Millionen Euro). Zum Berichtsstichtag hatte grundbesitz-invest ein
Immobilien- und Immobilienbeteiligungsvermögen von rund 7.100 Millionen Euro sowie rund
1.494 Millionen Euro liquide Mittel. Das Fondsmanagement wertete die verfügbare Liqui-
dität als ausreichend.
Im Geschäftsjahr erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,7 Prozent. Die Immobilien-
rendite betrug insgesamt 3,7 Prozent. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurde eine
Liquiditätsrendite von 2,5 Prozent erwirtschaftet. Um mittelfristig die Performance zu
steigern und um das Portfolio breiter zu diversifizieren - bis Ende 2005 sollen die
Hälfte aller Fondsimmobilien im Ausland liegen -, plant die DB Real Estate Investment
GmbH für den grundbesitz-invest Verkäufe von Objekten in Deutschland und verstärkt
Akquisitionen im EU-Ausland. Auch die stetige Verbesserung des Vermietungsergebnisses
wird dazu beitragen, die Performance zu steigern. Trotz des schwierigen Marktumfeldes in
Deutschland konnte im Geschäftsjahr die Brutto-Vermietungsleistung mit rund 180.000 m²
im Vergleich zum Vorjahr um rund 120 Prozent gesteigert werden.
Quelle: Investmentfonds.de
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