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Investmentfonds.de 04.05.2010:
Commerz Real fusioniert hausInvest-Fonds

Köln, den 04.05.2010 (Investmentfonds.de) - 


→ Entstehung des mit Abstand größten Offenen Immobilienfonds Europas
→ Investmentfokus auf Europa in Verbindung mit globaler Beimischung
→ Künftiger Fondsname: hausInvest

>>Fondsdaten hausInvest europa
>>Fondsdaten hausInvest global


Die Commerz Real wird ihre beiden Offenen Immobilienfonds hausInvest europa 
und hausInvest global fusionieren. Hintergrund der Entscheidung sind markt- 
und portfoliostrategische Überlegungen, die dem Wandel in den ökonomischen 
Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen der Anleger Rechnung tragen. Mit der 
Zusammenführung der hausInvest-Produkte wird eine in mehrfacher Hinsicht 
deutlich breitere Aufstellung erreicht, die Entwicklungen einzelner Märkte 
oder Branchen noch umfassender abfedern soll. Im Einzelnen wird der fusionierte 
Fonds mehr Wirtschaftsregionen abdecken, die Strukturierung nach Immobilien-
nutzungsarten optimieren und über ein deutlich breiteres Mieterspektrum 
verfügen. 


Fondsvermögen von mehr als 12 Milliarden Euro

Die Fusion von hausInvest europa und hausInvest global wird zum 
30. September 2010 erfolgen. Mit einem Gesamtvolumen von rund 12 Milliarden 
Euro entsteht der mit Abstand größte Offene Immobilienfonds Europas. Das 
Portfolio umfasst - auf der Basis der aktuellen Zahlen - 125 hochwertige 
Gewerbeimmobilien in 19 Ländern. 87 Prozent der Immobilien befinden sich 
in den stabilen Märkten Europas, 13 Prozent in wirtschaftsstarken Regionen 
Asiens und Nordamerikas.



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Die neuen Portfoliorelationen spiegeln bereits die weitere Ausrichtung des 
nach der Fusion unter der Marke "hausInvest" agierenden Fonds wieder. Die 
stabile Entwicklung Europas, bisher das Fundament des 1972 aufgelegten 
hausInvest europa, bildet mit mindestens 85 Prozent die Kernkomponente in 
der Anlagestrategie des fusionierten Fonds. Das außereuropäische Engagement, 
das über das Portfolio des Ende 2003 gestarteten hausInvest global einge-
bracht wird, soll einen Anteil von 15 Prozent nicht übersteigen.


Für hausInvest europa stellt die Fondsfusion eine konsequente Weiterent-
wicklung der anlagestrategischen Historie dar und damit die Möglichkeit, 
künftig noch flexibler auf den internationalen Immobilienmärkten agieren 
zu können. Für hausInvest global bedeutet die Fondsfusion die Ausschöpfung 
außereuropäischer Wachstumspotenziale im Rahmen eines unter Chance-Risiko-
Gesichtspunkten optimierten Immobilienportfolios.


Anleger beider hausInvest-Fonds werden von Verschmelzung profitieren

"Für Offene Immobilienfonds - und damit auch für den fusionierten 
hausInvest-Fonds - gilt: Je größer das Fondsvolumen und je breiter die 
Streuung der Immobilien nach verschiedenen Kriterien ist, desto geringer 
sind die verhältnismäßigen Auswirkungen durch temporäre Marktgegebenheiten 
und desto unabhängiger kann der Fonds agieren", sagt Erich Seeger, im 
Vorstand der Commerz Real AG verantwortlich für den Fondsvertrieb. "Mit 
der Fusion der beiden hausInvest-Fonds erhalten die Anleger das Beste 
aus zwei Welten. Wir verbinden die Stabilität eines umfassend diversifi-
zierten und auf Europa fokussierten Immobilienvermögens mit einem er-
weiterten Chancenpotenzial, das sich aus der Beimischung einer globalen 
Komponente ergibt. Dadurch können künftig alle hausInvest-Anleger von 
den globalen Wachstumsperspektiven profitieren, ohne die europäische 
Stabilität einzubüßen."


Stabile Liquiditätssituation

Die Fondsfusion erfolgt auf einer soliden Liquiditätsbasis. Für hausInvest 
europa beläuft sich die Liquiditätsquote derzeit auf 27 Prozent, im 
hausInvest global beträgt sie 12 Prozent. Damit wird die gesetzliche Mindest-
anforderung in beiden Fonds deutlich überschritten. Gleichwohl haben die 
Entwicklungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass insbesondere bei Fonds 
mit überwiegend globaler Ausrichtung das Anlegerinteresse mitunter größere 
Volatilitäten zeigt. Dies kann die Gestaltungsmöglichkeiten in der Portfo-
liosteuerung und in der Immobilienakquisition phasenweise einschränken.


Der fusionierte Fonds würde zum heutigen Zeitpunkt mit 3 Milliarden Euro 
bzw. einer Quote von 26 Prozent über eine ausgezeichnete Liquiditätsbasis 
verfügen. In Verbindung mit dem breiteren Anlagespektrum werden somit die 
notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um künftig in allen potenziellen 
Zielmärkten zielstrebig und flexibel agieren zu können.


Gleichzeitig wird auch der fusionierte Fonds eine ausreichende Liquidität 
vorhalten, damit Anleger auch weiterhin zum gewünschten Zeitpunkt über ihr 
angespartes Guthaben verfügen können. Aufgrund des guten Liquiditäts-
managements sind die hausInvest-Fonds unverändert für Anteilscheinrückgaben 
offen.


Kostenfreier Umtausch der Fondsanteile

Anlegerseitig sind im Zusammenhang mit der Fondsfusion keine besonderen 
Maßnahmen zu treffen. Dies übernimmt die Depot führende Stelle. Die Fonds-
fusion erfolgt für die Anleger kostenneutral. Alle Aufwendungen, die in 
Zusammenhang mit der Fusion entstehen, trägt die Kapitalanlagegesellschaft. 
Die Überführung der hausInvest global-Anteile in den künftigen Fonds 
hausInvest wird nicht als Verkauf mit anschließendem Neuerwerb gewertet 
und hat somit auch in steuerlicher Hinsicht keine Auswirkungen auf die 
Anleger. Anteile von hausInvest global können noch bis einschließlich 
24. September 2010 erworben werden. Die Anteilrückgabe ist im hausInvest 
europa und im fusionierten Fonds jederzeit möglich, im Falle des hausInvest 
global kann sie bis zum Fusionszeitpunkt erfolgen. Vereinbarungen im Rahmen 
bestehender Spar- und Auszahlpläne bleiben von der Fondsverschmelzung 
unberührt. Sie gehen unverändert auf den fusionierten Fonds über.



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hausInvest europa - Zahlen und Fakten (Stand: 28. Februar 2010)

WKN / ISIN: 980 701 / DE 000 980 701 6
Fondsauflegung: 7. April 1972 
Fondswährung: Euro 
Fondsvermögen: 10,9 Milliarden Euro
Anzahl der Fondsobjekte: 102 
Streuung: 51 Städte / 11 Länder
Mietflächen, gesamt: ca. 2,2 Millionen Quadratmeter 
Vermietungsquote (per 31.12.2009): 95,6 Prozent
Anzahl der Mieter (per 31.12.2009): ca. 1.700


hausInvest global - Zahlen und Fakten (Stand: 28. Februar 2010)

WKN / ISIN: 254 473 / DE 000 254 473 1
Fondsauflegung: 23. Dezember 2003
Fondswährung: Euro
Fondsvermögen: 1,6 Milliarden Euro
Anzahl der Fondsobjekte: 23
Streuung: 18 Städte / 11 Länder
Mietflächen, gesamt: ca. 0,9 Millionen Quadratmeter 
Vermietungsquote (per 31.12.2009): 96,8 Prozent
Anzahl der Mieter (per 31.12.2009): ca. 1.600


hausInvest (neu) - Zahlen und Fakten (Stand: 28. Februar 2010)

WKN / ISIN: 980 701 / DE 000 980 701 6
Fondsauflegung: 7. April 1972
Fondswährung: Euro
Fondsvermögen: 12,5 Milliarden Euro
Anzahl der Fondsobjekte: 125
Streuung: 69 Städte / 19 Länder
Mietflächen, gesamt: ca. 3 Millionen Quadratmeter 
Vermietungsquote (per 31.12.2009): 96 Prozent
Anzahl der Mieter (per 31.12.2009): ca. 3.300