16.07.2024 19:17
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Fondsvergleich
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Fonds
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Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Generali |
WKN | 621817 |
ISIN | LU0145485214 |
ETF | - |
Fondstyp | Geldmarktfonds Euroland |
Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Euroland |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 2 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 345,98 EUR |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 02.04.2002 |
Anlagebereich | Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | 0,01 |
1 Woche | 0,18 |
1 Monat | 0,43 |
3 Monate | 0,84 |
6 Monate | 1,47 |
1 Jahr | 3,45 |
2 Jahre | 4,60 |
3 Jahre | 5,39 |
5 Jahre | 6,01 |
7 Jahre | 5,68 |
10 Jahre | 6,42 |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
|
Währungen |
Euro
100 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
91.2 %
Bankguthaben
8.8 %
|
Topholdings |
Btps 5 03/01/25
8.61 %
Btps 0.35 02/01/25
8.26 %
BTPS 0 12/15/24
7.31 %
HELLENIC REPUBLI 3.375 02/15/25
5.79 %
BTPS 0 08/15/24
5.64 %
SPANISH GOVT 0 01/31/25
5.38 %
HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/24
4.37 %
BTPS 1.85 07/01/25
4.11 %
BTPS 1.5 06/01/25
4.09 %
BTPS 0 04/15/24
4.08 %
Sonstiges
42.36 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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