16.07.2024 17:28
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Schroder |
| WKN | A0BLJB |
| ISIN | LU0180781048 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 4 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 1.152,89 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 28.11.2003 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3.09 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | 0,28 |
| 1 Monat | 0,11 |
| 3 Monate | 1,53 |
| 6 Monate | 0,11 |
| 1 Jahr | 0,89 |
| 2 Jahre | -7,83 |
| 3 Jahre | -18,73 |
| 5 Jahre | -12,78 |
| 7 Jahre | -9,62 |
| 10 Jahre | -1,86 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
USA
44.99 %
Großbritannien
29.6 %
Italien
5.55 %
Japan
4.65 %
Frankreich
3.79 %
Deutschland
3.49 %
Kanada
2.02 %
Spanien
1.85 %
Welt
1.3 %
Neuseeland
1.19 %
|
| Währungen |
Euro
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
98.59 %
Bankguthaben
1.41 %
|
| Topholdings |
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023
7.62 %
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025
3.81 %
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.7 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
3.59 %
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.56 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT
3.42 %
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
3.37 %
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17
3.14 %
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
3.09 %
TSY 0 1/8% 2065 I/L GILT 0.1250 22/11/2065 SERIES 3MO REGS
3.09 %
Sonstiges
61.61 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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