16.07.2024 19:54
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Fondsvergleich
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---|---|
Fonds
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Pimco |
WKN | A0KD2M |
ISIN | IE00B11XZ434 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Welt |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Welt |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 4 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 25.896,72 EUR |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 31.03.2006 |
Anlagebereich | 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (Investment Grade) |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | - |
1 Woche | 0,46 |
1 Monat | 0,59 |
3 Monate | 2,80 |
6 Monate | 1,11 |
1 Jahr | 4,75 |
2 Jahre | 3,56 |
3 Jahre | -14,61 |
5 Jahre | -11,07 |
7 Jahre | -8,81 |
10 Jahre | -1,34 |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
USA
61.08 %
USA
61.08 %
Deutschland
9.13 %
Deutschland
9.13 %
Großbritannien
5.53 %
Großbritannien
5.53 %
Euroland
3.44 %
Euroland
3.44 %
Kanada
3.23 %
Kanada
3.23 %
Frankreich
2.02 %
Frankreich
2.02 %
Australien
1.92 %
Australien
1.92 %
China
1.74 %
China
1.74 %
Irland
1.39 %
Irland
1.39 %
Saudi-Arabien
1.34 %
Saudi-Arabien
1.34 %
|
Währungen |
US-Dollar
96.31 %
US-Dollar
96.31 %
Japanischer Yen
1.5 %
Japanischer Yen
1.5 %
Mexikanischer Peso
0.53 %
Mexikanischer Peso
0.53 %
Australische Dollar
0.48 %
Australische Dollar
0.48 %
Indische Rupie
0.3 %
Indonesische Rupiah
0.3 %
Kolumbianischer Peso
0.3 %
Polnischer Zloty
0.24 %
Euro
0.23 %
Euro
0.23 %
Norwegische Krone
0.22 %
Kolumbianischer Peso
0.17 %
Südafrikanischer Rand
0.14 %
Brasilianischer Real
0.11 %
Brasilianischer Real
0.11 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Renten
67.3 %
Renten
67.3 %
Renten
60 %
sonstigeWertPapiere
32.7 %
Staatsanleihen
30 %
sonstiges2_Emerging Markets Anleihen
6 %
sonstigeWertPapiere
4 %
|
Topholdings |
EUROPEAN MONETARY UNION EURO
14.05 %
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
5.83 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/07/23
5.11 %
FNCL 4.00 08/20 TBA
3.71 %
BRITISH POUND STERLING
3.44 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
2.47 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/07/23
2.37 %
United States of America DL-Notes 2021(41)
2.07 %
United States of America DL-Bonds 2022(29) S
1.96 %
CANADIAN DOLLAR
1.45 %
Sonstiges
57.54 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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