15.08.2024 08:10
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Fondsvergleich
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Fonds
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JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | JPMorgan |
WKN | A0RE65 |
ISIN | LU0408877412 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Euroland |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Euroland |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 2 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 389,90 EUR |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 20.02.2009 |
Anlagebereich | Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 3 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | 0,09 |
1 Woche | 0,27 |
1 Monat | 0,82 |
3 Monate | 1,55 |
6 Monate | 2,02 |
1 Jahr | 4,03 |
2 Jahre | 2,21 |
3 Jahre | 0,09 |
5 Jahre | -0,98 |
7 Jahre | -1,07 |
10 Jahre | -0,80 |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
Italien
45 %
Frankreich
23.1 %
Spanien
9.4 %
Deutschland
8.6 %
Belgien
6.7 %
Welt
2.7 %
Euroland
2 %
Portugal
1.9 %
Irland
0.6 %
|
Währungen |
Euro
100 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
85.5 %
Renten
12.5 %
Bankguthaben
2 %
|
Topholdings |
Government of Italy(Italien) 0,050 15.01.23
6.4 %
Government of Italy(Italien) 0,600 15.06.23
5.3 %
Government of Italy(Italien)- 15.08.24
5 %
Government of Germany(Deutschland) 0,500 15.02.25
4.7 %
Government of Italy(Italien) 1,450 15.11.24
4.6 %
Government of Italy(Italien) 0,950 15.03.23
4.4 %
Government of Italy(Italien) 1,500 01.06.25
4.3 %
Government of Italy(Italien) 0,950 01.03.23
4.2 %
SACICAP (Frankreich) - 17.01.24
3.9 %
Government of France (Frankreich) 0,500 25.05.25
3.8 %
Sonstiges
53.4 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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