16.07.2024 20:17
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | EDRAM |
| WKN | A140YQ |
| ISIN | LU1103303753 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds USA |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | USA |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 6 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 271,40 EUR |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 21.01.2016 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | 3,33 |
| 1 Monat | 2,84 |
| 3 Monate | 0,50 |
| 6 Monate | 6,70 |
| 1 Jahr | 13,53 |
| 2 Jahre | 22,46 |
| 3 Jahre | 39,86 |
| 5 Jahre | 53,29 |
| 7 Jahre | 63,57 |
| 10 Jahre | 97,32 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Energie
24.14 %
Gesundheit / Healthcare
23.79 %
Finanzen
14.83 %
Telekommunikationsdienstleister
9.69 %
Industrie / Investitionsgüter
7.67 %
Konsumgüter zyklisch
7.66 %
Grundstoffe
4.55 %
Informationstechnologie
3.39 %
Kasse
2.69 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.57 %
|
| Länder |
USA
100 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
97.31 %
Bankguthaben
2.69 %
|
| Topholdings |
CVS HEALTH CORP
5.76 %
Bank of America Corp
5.18 %
Verizon Communications Inc
5.16 %
Citigroup Inc
4.35 %
NOV INC
3.83 %
Centene Corp
3.74 %
VALARIS LTD
3.67 %
Hess Corp
3.59 %
NETAPP INC
3.39 %
Pfizer Inc
3.26 %
Sonstiges
58.07 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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