16.07.2024 17:29
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Allianz Euro Cash - P - EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Allianz GIF |
| WKN | A1H6Y5 |
| ISIN | LU0585535577 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Geldmarktfonds Welt |
| Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 1 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 455,64 EUR |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 15.03.2011 |
| Anlagebereich | Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | 0,06 |
| 1 Monat | 0,30 |
| 3 Monate | 0,93 |
| 6 Monate | 1,94 |
| 1 Jahr | 2,09 |
| 2 Jahre | 3,53 |
| 3 Jahre | 2,63 |
| 5 Jahre | 0,66 |
| 7 Jahre | -2,08 |
| 10 Jahre | -4,83 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Italien
22.8 %
andere Länder
22.1 %
Barmittel und sonst. VM
16.1 %
Deutschland
8.9 %
Frankreich
8.8 %
Großbritannien
7.5 %
Schweiz
7.4 %
Spanien
6.4 %
|
| Währungen |
Euro
100 %
|
| Summen |
Bankguthaben
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 09.09.2022
4.75 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4.64 %
FCA BANK SPA IRELAND EMTN VAR 17.06.2021
3.85 %
NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 27.09.2021
3.46 %
BMW US CAPITAL LLC EMTN FIX 1.125% 18.09.2021
3.33 %
NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 18.06.2021
3.24 %
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3.2 %
CITIGROUP INC EMTN FIX 0.500% 29.01.2022
2.99 %
SANTAN CONSUMER FINANCE EMTN FIX 1.000% 26.05.2021
2.62 %
UBS GROUP AG . VAR 20.09.2022
2.51 %
Sonstiges
65.41 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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