19.05.2024 08:33
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Fondsvergleich
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Fonds
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AB FCP I American Income Portfolio Class A2 EUR H |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | AB |
WKN | A1JR0X |
ISIN | LU0592505589 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds USA |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | USA |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 4 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 27.014,33 EUR |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 28.02.2011 |
Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 5.26 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | -0,17 |
1 Woche | 1,38 |
1 Monat | -0,06 |
3 Monate | -0,56 |
6 Monate | 4,18 |
1 Jahr | 2,02 |
2 Jahre | -1,72 |
3 Jahre | -12,30 |
5 Jahre | -7,14 |
7 Jahre | -6,40 |
10 Jahre | -0,28 |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
|
Währungen |
US-Dollar
100 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
57.26 %
Unternehmensanleihen
20.07 %
Emerging Markets Anleihen
9.05 %
sonstiges2_gemischt
5.69 %
sonstigeWertPapiere
5.25 %
Aktien
2.68 %
|
Topholdings |
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29
4.97 %
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30
4.36 %
U.S. Treasury Notes 3.50%, 01/31/28 - 04/30/28
3.58 %
U.S. Treasury Notes 4.125%, 01/31/25 - 11/15/32
3.16 %
U.S. Treasury Notes 4.00%, 02/29/28
2.42 %
U.S. Treasury Notes 3.875%, 03/31/25 - 12/31/27
2.39 %
FNMA 6.625%, 11/15/30
2.14 %
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
1.15 %
GNMA 3.00%, TBA
1.02 %
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42
0.93 %
Sonstiges
73.88 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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