26.09.2024 23:39
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Fondsvergleich
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Fonds
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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | AB |
WKN | A2H5PG |
ISIN | LU1699968225 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Welt |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Welt |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 3 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 922,98 EUR |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 17.10.2017 |
Anlagebereich | Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 1.5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | -0,06 |
1 Woche | 0,12 |
1 Monat | 0,83 |
3 Monate | 1,93 |
6 Monate | 4,00 |
1 Jahr | 9,66 |
2 Jahre | 18,50 |
3 Jahre | 13,19 |
5 Jahre | 9,88 |
7 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Strukturdaten | |
Branchen |
|
Länder |
|
Währungen |
US-Dollar
100 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Pfandbriefe
74.04 %
gemischt
25.96 %
|
Topholdings |
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53
1.58 %
UMBS 5.50%, TBA
1.36 %
Pikes Peak CLO 8 6.42%, 07/20/34
1.33 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16.138%, 10/25/48
1.21 %
GNMA 5.00%, TBA
1.07 %
Goldentree Loan Opportunities XI 6.612%, 01/18/31
1.06 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 14.338%, 10/25/27
1.04 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6.823%, 01/25/42
1.03 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 15.638%, 10/25/28
1.03 %
Connecticut Ave Securities Trust 6.873%, 12/25/41
0.96 %
Sonstiges
88.33 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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