16.07.2024 20:56
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | AB |
| WKN | A2H5PG |
| ISIN | LU1699968225 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 734,61 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 17.10.2017 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
1.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | 0,24 |
| 1 Monat | 0,42 |
| 3 Monate | 2,09 |
| 6 Monate | 4,46 |
| 1 Jahr | 10,21 |
| 2 Jahre | 18,45 |
| 3 Jahre | 11,69 |
| 5 Jahre | - |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
US-Dollar
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Pfandbriefe
74.04 %
gemischt
25.96 %
|
| Topholdings |
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53
1.58 %
UMBS 5.50%, TBA
1.36 %
Pikes Peak CLO 8 6.42%, 07/20/34
1.33 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16.138%, 10/25/48
1.21 %
GNMA 5.00%, TBA
1.07 %
Goldentree Loan Opportunities XI 6.612%, 01/18/31
1.06 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 14.338%, 10/25/27
1.04 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6.823%, 01/25/42
1.03 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 15.638%, 10/25/28
1.03 %
Connecticut Ave Securities Trust 6.873%, 12/25/41
0.96 %
Sonstiges
88.33 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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