19.05.2024 13:07
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Fondsvergleich
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Fonds
|
MSIF Developing Opp.Fd.A USD | HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | DWS ESG Biotech LC | HSBC MSCI Turkey UE USD | iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | LUNIS Biotech Growth Opp.Fd.P(a) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | MORGAN STANLEY | HSBC | DWS (D) | BlackRock Asset Management | BlackRock Asset Management | Ampega |
| WKN | A2PXGG | A2QHV0 | 976997 | A1H436 | A0LEW5 | A2PPKZ |
| ISIN | LU2091680145 | IE00BMWXKN31 | DE0009769976 | IE00B5BRQB73 | IE00B1FZS574 | DE000A2PPKZ6 |
| ETF | - | ETF | - | ETF | ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Emerging Markets | Welt | Welt | Türkei | Türkei | Welt |
| Währung | USD | HKD | EUR | USD | USD | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 371,76 USD | - | 463,48 EUR | - | 117,45 USD | 0,26 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
| Auflagedatum | 20.12.2019 | 09.10.2020 | 15.08.1999 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 01.10.2020 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Die Anlage erfolgt in Unternehmen, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder tätig sind, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren. | Der Fonds strebt an, die Erträge des Hang Seng TECH Index so genau wie möglich nachzubilden. Er investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus den 30 größten Technologieunternehmen der SVR Hongkong zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. | Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien internationaler Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht oder in anderen geeigneten Unterlagen des Unternehmens ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Biotechnologiebereich ergeben bzw. Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Eine Beimischung von Aktien von Ausstellern aus dem Bereich des Gesundheitswesens, ist möglich. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI Turkey Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten Unternehmen der Türkei konzipiert. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren. | Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des türkischen Aktienmarktes widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, den MSCI Turkey Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio türkischer Aktientitel investiert, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Turkey Index bilden. | Anlageziel ist eine hohe Rendite unter Eingang hoher Risiken. Der Aktienfonds selektiert gezielt einzelne Wachstums-Unternehmen aus den Sektoren Biotechnologie, Medizintechnik und Pharma. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
6.1 %
|
- |
5 %
|
- | - |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - | -100% | - | - | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - | = geschenkt | - | - | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % | - | 0,2 % | 0,2 % | - |
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| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 6,83 | 2,07 | 0,37 | 0,68 | 0,45 | - |
| 1 Woche | 10,50 | 1,81 | 4,71 | 0,85 | 0,81 | 0,43 |
| 1 Monat | 14,87 | 15,09 | 2,78 | 7,80 | 7,68 | -8,09 |
| 3 Monate | 24,26 | 27,02 | 5,36 | 17,73 | 17,45 | -6,95 |
| 6 Monate | 23,00 | -2,10 | 22,76 | 28,61 | 47,68 | 25,83 |
| 1 Jahr | 25,35 | 6,84 | 14,14 | 44,80 | 44,15 | -20,06 |
| 2 Jahre | 26,44 | -2,55 | 37,74 | 86,02 | 86,54 | -9,27 |
| 3 Jahre | -19,65 | -45,51 | 21,13 | 104,62 | 105,68 | -64,23 |
| 5 Jahre | - | - | 46,13 | 81,48 | 86,23 | - |
| 7 Jahre | - | - | 52,21 | -7,38 | -7,40 | - |
| 10 Jahre | - | - | 151,64 | -15,69 | -14,90 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Finanzen
30.78 %
Konsumgüter zyklisch
28.6 %
Telekommunikationsdienstleister
9.69 %
Informationstechnologie
8.79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7.21 %
Industrie / Investitionsgüter
5.03 %
Immobilien
4.45 %
Kasse
3.22 %
Grundstoffe
2.26 %
|
Konsumgüter zyklisch
37.42 %
Telekommunikationsdienstleister
29.76 %
Informationstechnologie
27.75 %
Finanzen
0.88 %
Kasse
0.19 %
|
Biotechnologie
88.8 %
Pharmazeutik
8.5 %
Divers
1.5 %
Kasse
1.2 %
|
Industrie / Investitionsgüter
34.13 %
Finanzen
23.11 %
Gebrauchsgüter
12.54 %
Energie
9.75 %
Grundstoffe
8.55 %
Telekommunikationsdienstleister
6.38 %
Konsumgüter zyklisch
5.23 %
Kasse
0.31 %
|
Industrie / Investitionsgüter
30.31 %
Finanzen
25.22 %
Grundstoffe
11.49 %
Energie
10.75 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
10.68 %
Konsumgüter zyklisch
6.1 %
Telekommunikationsdienstleister
5.29 %
Kasse
0.15 %
|
Gesundheit / Healthcare
100 %
|
| Länder |
China
31.07 %
Indien
23.2 %
Südkorea
10.45 %
USA
8.59 %
Taiwan
6.42 %
Brasilien
5.99 %
Singapur
4.28 %
Argentinien
3.39 %
Kasse
3.22 %
Mexiko
2.12 %
|
China
99.81 %
Kasse
0.19 %
|
USA
86.8 %
Niederlande
5.2 %
Dänemark
2.1 %
Deutschland
2 %
Welt
1.6 %
Großbritannien
0.7 %
Schweden
0.5 %
Schweden
0.5 %
Schweiz
0.1 %
|
Türkei
100 %
|
Türkei
99.85 %
Kasse
0.15 %
|
Welt
100 %
|
| Währungen |
|
|
US-Dollar
93.1 %
Pfund Sterling
4.4 %
Euro
2.8 %
Dänische Kronen
0.2 %
|
|
|
US-Dollar
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96.78 %
Geldmarkt Kasse
3.22 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.81 %
Geldmarkt Kasse
0.19 %
|
Aktien
97.3 %
Geldmarktfonds
1.5 %
Bankguthaben
1.2 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.69 %
Geldmarkt Kasse
0.31 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.85 %
Geldmarkt Kasse
0.15 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
HDFC Bank Ltd
8.82 %
Mercadolibre Inc
8.59 %
ICICI Bank Ltd
7.02 %
Indusind Bank Ltd
5.41 %
Coupang Inc
5.01 %
Trip.com Group Ltd
4.66 %
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
4.2 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
3.98 %
Meituan
3.74 %
Globant S.A.
3.39 %
Sonstiges
45.18 %
|
XIAOMI CORP
10.92 %
TENCENT HOLDINGS LTD
8.61 %
LI AUTO INC
7.81 %
Kuaishou Technology
7.28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.93 %
JD,com Inc
6.91 %
NetEase Inc
6.38 %
Meituan
5.71 %
SMIC
4.85 %
Baidu Inc
4.3 %
Sonstiges
30.3 %
|
Regeneron Pharmaceuticals
8.4 %
Vertex Pharmaceuticals
7.4 %
Gilead Sciences Inc.
6.3 %
Amgen
5.7 %
Seagen Inc (Biotechnologie)
4.6 %
Biogen Idec Inc.
4.2 %
Biomarin Pharmaceutical
4.1 %
Argenx SE (Biotechnologie)
4 %
Moderna Inc (Biotechnologie)
3.9 %
Sarepta Therapeutics Inc.
3.8 %
Sonstiges
47.6 %
|
Bim Birlesik Magazalar As
12.54 %
Turk Hava Yollari Ao
11.49 %
Turkiye Petrol Rafinerileri AS
9.75 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar
9.41 %
Akbank Tas
9.38 %
Koc Holding As
8.69 %
Eregli Demir ve Celik Fabrikal
8.55 %
Haci Omer Sabanci Holding As
7.06 %
Turkiye Is Bankasi AS
6.7 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A
6.38 %
Sonstiges
10.05 %
|
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A
10.75 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A
10.68 %
TURK HAVA YOLLARI AO A
9.84 %
AKBANK A
8.89 %
KOC HOLDING A
8.41 %
TURKIYE IS BANKASI C
6.38 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A
5.29 %
YAPI VE KREDI BANKASI A
5.15 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A
4.93 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A
4.81 %
Sonstiges
24.87 %
|
HERON THERAPEUTICS
7.69 %
ALDEYRA THERAPEUT
7.21 %
AMARIN CORP.ADR
7.08 %
PAC.BIOSCI.OF CAL.
6.81 %
XOMA CORP
6.17 %
NUCANA SP.ADR
5.12 %
DENALI THERAP.INC.
4.6 %
ATHIRA PHARMA INC.
4.29 %
NEXTCURE INC.
4.19 %
OLEMA PHARMACEUTICALS INC
3.68 %
Sonstiges
43.16 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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