19.05.2024 20:38
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Fondsvergleich
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Fonds
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MSIF Developing Opp.Fd.A USD | HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | AGIF-Allianz Japan Smaller C.E A EUR | Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | MORGAN STANLEY | HSBC | Allianz GIF | DWS (Lux.) | Deka Invest | BlackRock Asset Management |
| WKN | A2PXGG | A2QHV0 | A2PDSV | DBX1FX | ETFL32 | A0MR61 |
| ISIN | LU2091680145 | IE00BMWXKN31 | LU1941710565 | LU0292109856 | DE000ETFL326 | IE00B1W57M07 |
| ETF | - | ETF | - | ETF | ETF | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Japan | Indexfonds China | Aktienfonds China | Indexfonds BRIC |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Indexfonds | Aktienfonds | Indexfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Emerging Markets | Welt | Japan | China | China | BRIC |
| Währung | USD | HKD | EUR | USD | HKD | USD |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 371,76 USD | - | 49,71 EUR | 136,98 USD | 1.235,11 HKD | 281,42 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Auflagedatum | 20.12.2019 | 09.10.2020 | 11.07.2019 | 11.05.2021 | 29.06.2010 | 22.04.2007 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Die Anlage erfolgt in Unternehmen, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder tätig sind, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren. | Der Fonds strebt an, die Erträge des Hang Seng TECH Index so genau wie möglich nachzubilden. Er investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus den 30 größten Technologieunternehmen der SVR Hongkong zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. | japanischen Aktienmarkt auf das Segment für kleine und mittlere Unternehmen. | Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. | ||
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
6.1 %
|
- |
5 %
|
- | - | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - | -100% | - | - | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - | = geschenkt | - | - | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % | - | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 6.1 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 6,83 | 2,07 | - | 1,68 | 1,80 | 1,18 |
| 1 Woche | 10,50 | 1,81 | 0,05 | 2,11 | 1,95 | 1,43 |
| 1 Monat | 14,87 | 15,09 | 12,06 | 12,78 | 12,98 | 11,99 |
| 3 Monate | 24,26 | 27,02 | 12,06 | 23,36 | 20,80 | 17,81 |
| 6 Monate | 23,00 | -2,10 | 12,06 | 6,64 | 6,10 | 4,32 |
| 1 Jahr | 25,35 | 6,84 | 12,37 | 0,74 | -0,03 | 3,53 |
| 2 Jahre | 26,44 | -2,55 | 12,18 | -3,79 | -4,35 | -6,67 |
| 3 Jahre | -19,65 | -45,51 | -5,66 | -28,07 | -37,99 | -42,03 |
| 5 Jahre | - | - | 19,55 | -25,59 | -23,56 | -32,11 |
| 7 Jahre | - | - | 26,58 | -13,67 | -13,56 | -22,11 |
| 10 Jahre | - | - | 145,22 | 31,63 | 31,11 | 2,66 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Finanzen
30.78 %
Konsumgüter zyklisch
28.6 %
Telekommunikationsdienstleister
9.69 %
Informationstechnologie
8.79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7.21 %
Industrie / Investitionsgüter
5.03 %
Immobilien
4.45 %
Kasse
3.22 %
Grundstoffe
2.26 %
|
Konsumgüter zyklisch
37.42 %
Telekommunikationsdienstleister
29.76 %
Informationstechnologie
27.75 %
Finanzen
0.88 %
Kasse
0.19 %
|
Industrie / Investitionsgüter
28.79 %
Konsumgüter zyklisch
16.53 %
Finanzen
13.65 %
Grundstoffe
12.05 %
Informationstechnologie
8.14 %
Gesundheit / Healthcare
7.24 %
Immobilien
7.08 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2.49 %
Versorger
2.08 %
Telekommunikationsdienstleister
1.95 %
|
|
Konsumgüter zyklisch
30.2 %
Informationstechnologie
20.4 %
Finanzen
18.9 %
Divers
7.1 %
Gesundheit / Healthcare
5 %
Telekommunikationsdienstleister
3.9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
3.6 %
Industrie / Investitionsgüter
3.3 %
Energie
3.3 %
Grundstoffe
2.2 %
|
|
| Länder |
China
31.07 %
Indien
23.2 %
Südkorea
10.45 %
USA
8.59 %
Taiwan
6.42 %
Brasilien
5.99 %
Singapur
4.28 %
Argentinien
3.39 %
Kasse
3.22 %
Mexiko
2.12 %
|
China
99.81 %
Kasse
0.19 %
|
Japan
100 %
|
|
China
100 %
|
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| Währungen |
|
|
|
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|
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| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96.78 %
Geldmarkt Kasse
3.22 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.81 %
Geldmarkt Kasse
0.19 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
| Topholdings |
HDFC Bank Ltd
8.82 %
Mercadolibre Inc
8.59 %
ICICI Bank Ltd
7.02 %
Indusind Bank Ltd
5.41 %
Coupang Inc
5.01 %
Trip.com Group Ltd
4.66 %
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
4.2 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
3.98 %
Meituan
3.74 %
Globant S.A.
3.39 %
Sonstiges
45.18 %
|
XIAOMI CORP
10.92 %
TENCENT HOLDINGS LTD
8.61 %
LI AUTO INC
7.81 %
Kuaishou Technology
7.28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.93 %
JD,com Inc
6.91 %
NetEase Inc
6.38 %
Meituan
5.71 %
SMIC
4.85 %
Baidu Inc
4.3 %
Sonstiges
30.3 %
|
MITSUBISHI HC CAPITAL INC
4.3 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp
4.21 %
SBS Holdings Inc
4.18 %
JEOL LTD
3.87 %
FUJI ELECTRIC CO LTD
3.82 %
MARUI GROUP CO LTD
3.78 %
SANKYU INC
3.05 %
ZEON CORP
2.9 %
Zenkoku Hosho Co Ltd
2.75 %
Heiwa Real Estate Co Ltd
2.67 %
Sonstiges
64.47 %
|
|
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares
16.1 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares
9.5 %
Meituan Reg.Shs Cl.B
4.5 %
China Construction Bank Corp. Reg.Shares H
4 %
Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H
2.6 %
JD.com Inc. Reg.Shares A
2.2 %
Baidu Inc. Reg.Shares
2.2 %
NetEase Inc. Reg.Shares
2.2 %
Sonstiges
56.7 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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