10.11.2024 20:40
Fondsporträt
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution
WKN:
972558
ISIN:
LU0012186549
Kurs:
101,21
EUR,
07.11.2024
zum Vortag:
-0,82%
Originalwährung:
109,16
USD,
07.11.2024
zum Vortag:
0,02%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist kurzfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Die Restlaufzeit der im Portfolio befindlichen Papiere liegt jeweils unter 12 Monaten. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 972558 |
ISIN: | LU0012186549 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
Fondsart: | allgemein |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 1 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
Fondsmanager: | Herr Gilles Leroy |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 26.07.1990 |
AusschüttungsDatum | 02.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 3,50 |
Fondsvolumen in Millionen: | 633,95 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,99 % |
1 Monat |
---|
2,71 % |
3 Monate |
---|
2,47 % |
6 Monate |
---|
2,49 % |
1 Jahr |
---|
1,54 % |
2 Jahre |
---|
-3,68 % |
3 Jahre |
---|
13,63 % |
5 Jahre |
---|
8,38 % |
7 Jahre |
---|
13,22 % |
10 Jahre |
---|
22,74 % |
2024 |
---|
3,55 % |
2023 |
---|
-2,00 % |
2022 |
---|
8,57 % |
2021 |
---|
8,85 % |
2020 |
---|
-9,92 % |
2019 |
---|
0,97 % |
2018 |
---|
5,85 % |
2017 |
---|
-13,15 % |
2016 |
---|
3,51 % |
2015 |
---|
10,78 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
06.11.2023 bis 06.11.2024 |
---|
1,54 % |
07.11.2022 bis 06.11.2023 |
---|
-4,01 % |
08.11.2021 bis 04.11.2022 |
---|
18,59 % |
06.11.2020 bis 05.11.2021 |
---|
3,12 % |
06.11.2019 bis 06.11.2020 |
---|
-7,51 % |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Geldmarktfonds |
95,64 % | |
Bankguthaben |
4,36 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2023 |
6,38 % | |
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C |
4,70 % | |
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON |
3,15 % | |
ING BANK NV 26-APR-2024 |
3,03 % | |
NORINCHUKIN BANK THE 30-AUG-2023 |
2,68 % | |
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 06-JUN-2023 |
2,39 % | |
UBS AG (LONDON BRANCH) 13-JUL-2023 |
2,38 % | |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR |
2,37 % | |
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) |
2,37 % | |
JYSKE BANK A/S 23-NOV-2022 |
2,37 % | |
Sonstiges |
68,18 % |
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