04.07.2024 17:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD
WKN:
973254
ISIN:
LU0048573645
Kurs:
31,44
EUR,
03.07.2024
Originalwährung:
33,82
USD,
03.07.2024
zum Vortag:
1,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973254 |
| ISIN: | LU0048573645 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Joseph Tse |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,48 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 722,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,95 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,17 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,43 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,15 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,90 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,26 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,57 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,40 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 12,34 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 25,41 % |
| 2024 |
|---|
| 6,57 % |
| 2023 |
|---|
| -6,01 % |
| 2022 |
|---|
| -3,02 % |
| 2021 |
|---|
| 13,96 % |
| 2020 |
|---|
| -11,13 % |
| 2019 |
|---|
| 10,35 % |
| 2018 |
|---|
| -3,46 % |
| 2017 |
|---|
| 9,55 % |
| 2016 |
|---|
| 10,21 % |
| 2015 |
|---|
| -9,83 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.06.2023 bis 28.06.2024 |
|---|
| 4,90 % |
|
28.06.2022 bis 28.06.2023 |
|---|
| -2,52 % |
|
28.06.2021 bis 28.06.2022 |
|---|
| 3,24 % |
|
29.06.2020 bis 28.06.2021 |
|---|
| 17,03 % |
|
28.06.2019 bis 26.06.2020 |
|---|
| -19,25 % |
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Topholdings:
|
DBS GROUP HLDGS LTD |
7,70 % |
|
United Overseas Bank Ltd |
5,90 % |
|
Bank Central Asia Tbk PT |
5,40 % |
|
Sea Ltd |
3,40 % |
|
CP ALL PCL |
3,20 % |
|
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt |
3,10 % |
|
Bank Mandiri Persero Tbk Pt |
3,00 % |
|
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD |
2,50 % |
|
Cimb Group Holdings Berhad |
2,20 % |
|
BANK NEGARA INDO PT TBK |
2,10 % |
|
Sonstiges |
61,50 % |
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