19.10.2024 15:00
Fondsporträt
MB Fund - Max Value
WKN:
592347
ISIN:
LU0121803570
Kurs:
166,52
EUR,
18.10.2024
zum Vortag:
0,14%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 592347 |
ISIN: | LU0121803570 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
Fondsart: | Aktien Strategie |
Region: | Deutschland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.9 % |
Fondsmanager: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Depotbankgebühr: | 0.08 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 29.12.2000 |
AusschüttungsDatum | 19.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,70 |
Fondsvolumen in Millionen: | 89,05 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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0,29 % |
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1,46 % |
3 Monate |
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0,84 % |
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2,31 % |
1 Jahr |
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9,84 % |
2 Jahre |
---|
24,33 % |
3 Jahre |
---|
4,04 % |
5 Jahre |
---|
8,75 % |
7 Jahre |
---|
-4,05 % |
10 Jahre |
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29,02 % |
2024 |
---|
3,53 % |
2023 |
---|
11,41 % |
2022 |
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-10,49 % |
2021 |
---|
19,03 % |
2020 |
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-15,14 % |
2019 |
---|
19,88 % |
2018 |
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-25,75 % |
2017 |
---|
12,17 % |
2016 |
---|
2,78 % |
2015 |
---|
5,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.10.2023 bis 18.10.2024 |
---|
9,84 % |
18.10.2022 bis 18.10.2023 |
---|
13,19 % |
18.10.2021 bis 18.10.2022 |
---|
-16,33 % |
19.10.2020 bis 18.10.2021 |
---|
29,83 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
42,30 % | |
Automobile / -zulieferer |
15,40 % | |
Chemie |
11,50 % | |
Versicherungen |
9,70 % | |
Finanzen |
9,10 % | |
Energie |
6,00 % | |
Luftfracht |
6,00 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Deutschland |
98,90 % | |
Luxemburg |
1,10 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Euro |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
BASF SE Namens-Aktien o.N. |
6,55 % | |
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N |
6,15 % | |
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. |
6,11 % | |
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. |
6,01 % | |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |
4,96 % | |
Bayer AG Namens-Aktien o.N. |
4,72 % | |
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 |
4,68 % | |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. |
4,49 % | |
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. |
4,18 % | |
freenet AG Namens-Aktien o.N. |
3,61 % | |
Sonstiges |
48,54 % |
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