17.06.2024 00:14
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F.A(EUR)
WKN:
A2JE23
ISIN:
LU1777971893
Kurs:
26,10
EUR,
14.06.2024
zum Vortag:
1,40%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2JE23 |
ISIN: | LU1777971893 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Taymour R. Tamaddon |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.02.2018 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.544,30 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
3,82 % |
1 Monat |
---|
7,63 % |
3 Monate |
---|
8,66 % |
6 Monate |
---|
23,70 % |
1 Jahr |
---|
38,31 % |
2 Jahre |
---|
67,63 % |
3 Jahre |
---|
38,39 % |
5 Jahre |
---|
114,11 % |
2024 |
---|
23,99 % |
2023 |
---|
41,52 % |
2022 |
---|
-31,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.06.2023 bis 14.06.2024 |
---|
38,31 % |
14.06.2022 bis 14.06.2023 |
---|
21,19 % |
14.06.2021 bis 14.06.2022 |
---|
-17,44 % |
15.06.2020 bis 14.06.2021 |
---|
32,91 % |
14.06.2019 bis 12.06.2020 |
---|
19,03 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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![]() |
Informationstechnologie |
47,00 % |
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Konsumgüter zyklisch |
18,60 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
16,80 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
14,20 % |
![]() |
Kasse |
2,00 % |
![]() |
gewerbliche Dienstleistungen |
1,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,00 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
2,00 % |
Topholdings:
![]() |
Microsoft |
9,82 % |
![]() |
Amazon.com |
8,51 % |
![]() |
Alphabet |
7,61 % |
![]() |
Apple |
6,93 % |
![]() |
UnitedHealth Group |
4,85 % |
![]() |
salesforce.com |
4,45 % |
![]() |
Intuit |
3,46 % |
![]() |
Cigna |
3,32 % |
![]() |
Fiserv |
2,51 % |
![]() |
VISA |
2,34 % |
![]() |
Sonstiges |
46,20 % |
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