26.04.2024 08:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MSIF Global Infrastructure A USD
WKN:
A0Q8T6
ISIN:
LU0384381660
Kurs:
60,35
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
-0,64%
Originalwährung:
64,49
USD,
24.04.2024
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Infrastruktursektor tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q8T6 |
| ISIN: | LU0384381660 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
6,10 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Ted Bigman, Herr Matthew King |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.06.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 938,88 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,25 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,57 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,14 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -9,61 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,75 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 22,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 72,75 % |
| 2024 |
|---|
| -0,88 % |
| 2023 |
|---|
| -1,38 % |
| 2022 |
|---|
| -2,50 % |
| 2021 |
|---|
| 20,92 % |
| 2020 |
|---|
| -11,58 % |
| 2019 |
|---|
| 28,96 % |
| 2018 |
|---|
| -3,90 % |
| 2017 |
|---|
| -2,04 % |
| 2016 |
|---|
| 19,23 % |
| 2015 |
|---|
| -5,96 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| -4,14 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -3,74 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 18,31 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 9,51 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -2,09 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Telekommunikationsdienstleister |
27,25 % |
|
Transport / Logistik |
24,02 % |
|
Bahn / Straßen / Fracht |
10,52 % |
|
Divers |
9,17 % |
|
Stromversorger |
8,75 % |
|
Konglomerate |
5,73 % |
|
Fluggesellschaften |
5,70 % |
|
Wasserversorger |
4,03 % |
|
Alternative Energien |
2,47 % |
|
Kasse |
2,36 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
41,76 % |
|
|
China |
11,16 % |
|
|
Kanada |
9,53 % |
|
|
Welt |
8,41 % |
|
|
Großbritannien |
5,54 % |
|
|
Frankreich |
5,50 % |
|
|
Spanien |
4,54 % |
|
|
Australien |
4,36 % |
|
|
Italien |
3,98 % |
|
|
Mexiko |
2,86 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,64 % |
|
|
Bankguthaben |
2,36 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
American Tower Corp |
8,06 % |
|
|
Crown Castle International Corp |
6,37 % |
|
|
GDS Holdings Ltd |
4,76 % |
|
|
Vinci S.A. |
4,54 % |
|
|
National Grid PLC |
3,83 % |
|
|
CHINA GAS HOLDINGS LTD |
3,65 % |
|
|
SBA COMMUNICATIONS CORP |
3,18 % |
|
|
Enbridge Inc |
3,01 % |
|
|
Sempra Energy |
2,78 % |
|
|
Transurban Group |
2,60 % |
|
Sonstiges |
57,22 % |
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