15.08.2024 08:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
WKN:
A1CYW7
ISIN:
IE00B3YCGJ38
Kurs:
974,85
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
1,63%
Originalwährung:
1.065,61
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
1,69%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1CYW7 |
ISIN: | IE00B3YCGJ38 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Indexfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.05.2010 |
Fondsvolumen in Millionen: | 10.811,86 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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302,96 % |
2024 |
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15,74 % |
2023 |
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2022 |
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-9,71 % |
2021 |
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36,44 % |
2020 |
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7,00 % |
2019 |
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2018 |
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-0,17 % |
2017 |
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4,24 % |
2016 |
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17,09 % |
2015 |
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11,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
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24,27 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
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-2,21 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
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11,15 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Informationstechnologie |
26,50 % |
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Gesundheit / Healthcare |
15,00 % |
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Finanzen |
11,10 % |
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Konsumgüter zyklisch |
10,50 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
9,00 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
8,00 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,50 % |
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Divers |
5,50 % |
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Energie |
4,80 % |
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Versorger |
3,10 % |
Länder-Breakdown | ||
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USA |
99,00 % |
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Großbritannien |
0,70 % |
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Niederlande |
0,20 % |
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Irland |
0,10 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Aktien |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
APPLE ORD |
6,47 % |
![]() |
MICROSOFT ORD |
5,74 % |
![]() |
AMAZON COM ORD |
2,85 % |
![]() |
ALPHABET CL A ORD |
1,99 % |
![]() |
ALPHABET CL C ORD |
1,84 % |
![]() |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD |
1,69 % |
![]() |
TESLA ORD |
1,68 % |
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JOHNSON & JOHNSON ORD |
1,40 % |
![]() |
UNITEDHEALTH GRP ORD |
1,39 % |
![]() |
META PLATFORMS CL A ORD |
1,35 % |
![]() |
Sonstiges |
73,60 % |
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