15.08.2024 07:52
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse B (JPY)
WKN:
A1H8UX
ISIN:
LU0496466821
Kurs:
21,61
EUR,
13.08.2024
Originalwährung:
3.484,00
JPY,
13.08.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds verfolgt einen Deep Value-Ansatz gemäß der Graham & Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Japan.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1H8UX |
ISIN: | LU0496466821 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Japan |
Region: | Japan |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Fondsmanager: | Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.04.2021 |
Fondsvolumen in Millionen: | 4.907,96 JPY |
Geschäftsjahresende: | 31.5 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,33 % |
1 Monat |
---|
-5,35 % |
3 Monate |
---|
-5,62 % |
6 Monate |
---|
-3,24 % |
1 Jahr |
---|
8,03 % |
2 Jahre |
---|
17,89 % |
3 Jahre |
---|
18,21 % |
5 Jahre |
---|
29,49 % |
7 Jahre |
---|
28,68 % |
10 Jahre |
---|
77,74 % |
2024 |
---|
0,12 % |
2023 |
---|
19,37 % |
2022 |
---|
-3,46 % |
2021 |
---|
8,50 % |
2020 |
---|
-10,72 % |
2019 |
---|
7,88 % |
2018 |
---|
-7,82 % |
2017 |
---|
9,06 % |
2016 |
---|
13,65 % |
2015 |
---|
18,55 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
10.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
8,03 % |
16.08.2022 bis 10.08.2023 |
---|
8,66 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
0,27 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
14,99 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-4,73 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Industrie / Investitionsgüter |
39,26 % | |
Grundstoffe |
17,30 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,44 % | |
Finanzen |
7,12 % | |
Versorger |
6,59 % | |
Konsumgüter zyklisch |
5,03 % | |
Energie |
4,80 % | |
Divers |
4,61 % | |
Informationstechnologie |
2,94 % | |
Kasse |
0,91 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Japan |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,09 % | |
Bankguthaben |
0,91 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Techno Ryowa |
2,64 % | |
Benesse Holding |
2,18 % | |
Nihon Yamamura |
2,10 % | |
Tokyo Kiraboshi Financial Group |
2,09 % | |
Taisei Lamick |
1,96 % | |
Sumitomo |
1,94 % | |
Noritz Corp |
1,92 % | |
Makino Milling Machine |
1,90 % | |
Hokkaido Gas |
1,88 % | |
Asahi Diamond Ind. |
1,87 % | |
Sonstiges |
79,52 % |
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