Fondsporträt
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WKNR: | A1JAH2 |
ISIN: | LU0607516688 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
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Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Michael Hyman, Herr Jason Trujillo |
Depotbankgebühr: | 0.01 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.05.2011 |
Fondsvolumen in Millionen: | 102,52 USD |
Geschäftsjahresende: | 28.2 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
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0,44 % |
1 Monat |
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0,42 % |
3 Monate |
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1,59 % |
6 Monate |
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3,60 % |
1 Jahr |
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12,32 % |
2 Jahre |
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10,25 % |
3 Jahre |
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1,44 % |
5 Jahre |
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7,18 % |
7 Jahre |
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19,45 % |
10 Jahre |
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48,61 % |
2024 |
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6,95 % |
2023 |
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4,02 % |
2022 |
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-10,74 % |
2021 |
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9,06 % |
2020 |
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-4,02 % |
2019 |
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15,78 % |
2018 |
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-1,89 % |
2017 |
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-6,43 % |
2016 |
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11,54 % |
2015 |
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10,44 % |
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
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12,32 % |
16.08.2022 bis 14.08.2023 |
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-3,56 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
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-7,85 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
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8,16 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
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-2,31 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
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Kayman Inseln |
12,30 % |
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Mexiko |
7,50 % |
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Niederlande |
6,10 % |
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Luxemburg |
5,80 % |
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Jungferninseln (British) |
4,90 % |
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Türkei |
4,60 % |
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Großbritannien |
3,10 % |
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USA |
3,10 % |
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Indonesien |
2,20 % |
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Singapur |
2,10 % |
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Argentinien |
2,10 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Emerging Markets |
49,20 % |
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China |
11,50 % |
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Brasilien |
9,70 % |
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Mexiko |
9,00 % |
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Türkei |
5,60 % |
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Indonesien |
4,50 % |
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USA |
3,80 % |
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Indien |
3,60 % |
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Kolumbien |
3,60 % |
Währungen-Breakdown | ||
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Divers |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Renten |
100,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
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ENERGY TRANSFER LP FLTG 6.250 PERP |
1,44 % |
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Grupo IDESA S.A. de C.V. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S |
1,35 % |
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Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S |
1,24 % |
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Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(18/24) |
1,10 % |
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Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2021(26/31)Reg.S |
1,05 % |
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7.125% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE (FIXED) 01/2025 |
1,03 % |
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Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14.11 |
0,99 % |
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Puma International Financing S DL-Notes 2017(17/24) Reg.S |
0,98 % |
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Bco do Estado do R.G.do Sul SA DL-FLR 2021(31) Reg.S |
0,95 % |
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Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S |
0,95 % |
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Sonstiges |
88,92 % |