15.08.2024 08:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources CHF Klasse
WKN:
A0NAYJ
ISIN:
LU0301246939
Kurs:
165,01
EUR,
12.08.2024
Originalwährung:
156,61
CHF,
12.08.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktionsunternehmen, Raffinerien und alle sonstigen Dienstleistungsanbieter aus dem Energiesektor.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0NAYJ |
ISIN: | LU0301246939 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | gemischt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Team der SIA Funds AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 05.06.2007 |
Fondsvolumen in Millionen: | 71,89 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
4,72 % |
1 Monat |
---|
-5,75 % |
3 Monate |
---|
-7,85 % |
6 Monate |
---|
11,46 % |
1 Jahr |
---|
9,96 % |
2 Jahre |
---|
21,17 % |
3 Jahre |
---|
50,03 % |
5 Jahre |
---|
72,25 % |
7 Jahre |
---|
70,68 % |
10 Jahre |
---|
68,31 % |
2024 |
---|
9,64 % |
2023 |
---|
8,32 % |
2022 |
---|
11,95 % |
2021 |
---|
39,37 % |
2020 |
---|
-18,20 % |
2019 |
---|
12,32 % |
2018 |
---|
-15,85 % |
2017 |
---|
-6,54 % |
2016 |
---|
74,12 % |
2015 |
---|
-17,99 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 12.08.2024 |
---|
9,96 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
10,40 % |
12.08.2021 bis 11.08.2022 |
---|
23,82 % |
12.08.2020 bis 12.08.2021 |
---|
42,62 % |
12.08.2019 bis 12.08.2020 |
---|
-19,50 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Energie |
43,61 % |
![]() |
Grundstoffe |
39,98 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,22 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
8,19 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Welt |
25,36 % |
![]() |
Kanada |
23,79 % |
![]() |
USA |
15,25 % |
![]() |
Norwegen |
8,67 % |
![]() |
Russland |
7,51 % |
![]() |
Australien |
7,39 % |
![]() |
Kasachstan |
7,16 % |
![]() |
Großbritannien |
4,87 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Hess Corp |
4,42 % |
![]() |
FIRST QUANTUM MINERALS LTD |
4,31 % |
![]() |
Heidelberg Materials AG |
3,88 % |
![]() |
Salmar ASA |
3,76 % |
![]() |
LUNDIN MINING CORP |
3,62 % |
![]() |
Buzzi SpA |
3,53 % |
![]() |
LEROY SEAFOOD GROUP ASA |
3,51 % |
![]() |
SUNCOR ENERGY INC |
3,48 % |
![]() |
Hudbay Minerals Inc |
3,47 % |
![]() |
EOG RESOURCES INC |
3,46 % |
![]() |
Sonstiges |
62,56 % |
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Aktuelle Meldungen: