16.07.2024 18:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS(L)FS-Bl.Euro Area Liquid C.UE A
WKN:
A1JRDL
ISIN:
LU0721553864
Kurs:
94,31
EUR,
13.12.2023
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TM) Index nachzubilden. Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit dem Rating Investment Grade ausgegeben werden und Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JRDL |
| ISIN: | LU0721553864 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Europa |
| Fondsart: | Investment Grade |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | UBS Asset Management Switzerland AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.01.2012 |
| AusschüttungsDatum | 04.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,22 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 47,61 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Topholdings:
|
Banque Federative du Credit Mutuel SA |
1,40 % |
|
ING GROEP NV |
1,30 % |
|
BPCE SA |
1,30 % |
|
BNP PARIBAS SA |
1,30 % |
|
Societe Generale Sa |
1,00 % |
|
Vonovia SE |
1,00 % |
|
Bayer AG |
1,00 % |
|
Deutsche Bank AG |
1,00 % |
|
Enel Finance International NV |
0,90 % |
|
ENI SPA |
0,50 % |
|
Sonstiges |
89,30 % |
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