15.08.2024 07:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ABD.St.S.I-Eur.Equ.Dividend A CHF Acc
WKN:
A1CY8Q
ISIN:
LU0505662006
Kurs:
227,47
EUR,
30.11.2022
Originalwährung:
224,33
CHF,
30.11.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa, von denen das Fondsmanagement die Generierung hoher Dividendenerträge erwartet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1CY8Q |
ISIN: | LU0505662006 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
Region: | Europa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: |
4,44 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Pan European Equity Team |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 25.07.2010 |
Fondsvolumen in Millionen: | 32,40 EUR |
Geschäftsjahresende: | 29.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Finanzen |
24,70 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
17,70 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
16,00 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
11,40 % |
![]() |
Divers |
10,40 % |
![]() |
Grundstoffe |
7,80 % |
![]() |
Versorger |
6,80 % |
![]() |
Energie |
4,10 % |
![]() |
Kasse |
1,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Großbritannien |
19,30 % |
![]() |
Schweiz |
14,20 % |
![]() |
Deutschland |
13,80 % |
![]() |
Schweden |
13,00 % |
![]() |
Frankreich |
10,40 % |
![]() |
Dänemark |
9,60 % |
![]() |
Niederlande |
9,40 % |
![]() |
Europa |
5,70 % |
![]() |
Italien |
3,50 % |
![]() |
Kasse |
1,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,90 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,10 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Novo Nordisk A/S |
4,30 % |
![]() |
Nestle SA |
3,80 % |
![]() |
Tryg A/S |
3,70 % |
![]() |
ROCHE HOLDING AG |
3,60 % |
![]() |
Partners Group Holding AG |
3,50 % |
![]() |
Enel SpA |
3,50 % |
![]() |
Swedish Match AB |
3,40 % |
![]() |
RWE AG |
3,30 % |
![]() |
LOREAL SA |
3,30 % |
![]() |
BHP Group Plc |
3,30 % |
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Sonstiges |
64,30 % |
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