17.09.2024 19:06
Fondsporträt
Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (USD)
WKN:
A1JS2H
ISIN:
LU0735966888
Kurs:
147,16
EUR,
16.09.2024
Originalwährung:
163,73
USD,
16.09.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JS2H |
| ISIN: | LU0735966888 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.81 % |
| Fondsmanager: | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
| Depotbankgebühr: | 0.01 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.10.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.888,61 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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|---|
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| 2017 |
|---|
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| 2016 |
|---|
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| 2015 |
|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.09.2023 bis 16.09.2024 |
|---|
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|
16.09.2022 bis 15.09.2023 |
|---|
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|
16.09.2021 bis 16.09.2022 |
|---|
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|
16.09.2020 bis 16.09.2021 |
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17.09.2019 bis 16.09.2020 |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
100,00 % |
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN |
2,76 % |
|
|
ARGENTINA 1.5% 09/07/35 |
2,37 % |
|
DOMINICAN 8% 12/02/27 |
1,98 % |
|
TAJIKISTAN INT BOND 7.125% 14/09/27 |
1,91 % |
|
UKRAINE 12.7% 30/10/24 |
1,81 % |
|
IVORY COAST 4.875% 30/01/32 |
1,76 % |
|
ZAMBIA GOVERNMENT BOND 13% 29/08/26 |
1,57 % |
|
PNG GOVT INTL BOND 8.375% 04/10/28 |
1,56 % |
|
CAMEROON 5.95% 07/07/32 |
1,56 % |
|
MOZAMBIQUE 5% 15/09/31 |
1,52 % |
|
Sonstiges |
81,20 % |
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