Fondsporträt
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WKNR: | A1J7DH |
ISIN: | LU0849399786 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
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Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Hugo Squire |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.11.2012 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.364,48 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
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0,41 % |
1 Monat |
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0,81 % |
3 Monate |
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2,88 % |
6 Monate |
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3,98 % |
1 Jahr |
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12,64 % |
2 Jahre |
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15,02 % |
3 Jahre |
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2,42 % |
5 Jahre |
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15,33 % |
7 Jahre |
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17,40 % |
10 Jahre |
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40,87 % |
2024 |
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6,44 % |
2023 |
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11,70 % |
2022 |
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-13,88 % |
2021 |
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4,20 % |
2020 |
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4,13 % |
2019 |
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9,88 % |
2018 |
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-5,64 % |
2017 |
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6,69 % |
2016 |
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10,07 % |
2015 |
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3,45 % |
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
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12,64 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
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1,86 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
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-10,95 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
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13,12 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
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-0,46 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
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Industrie / Investitionsgüter |
57,65 % |
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Finanzen |
29,12 % |
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Divers |
8,36 % |
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Versorger |
4,87 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Großbritannien |
18,97 % |
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Deutschland |
12,77 % |
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Frankreich |
11,43 % |
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Italien |
11,02 % |
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Spanien |
9,06 % |
![]() |
Luxemburg |
8,18 % |
![]() |
USA |
5,16 % |
![]() |
Niederlande |
3,67 % |
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Israel |
2,50 % |
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Portugal |
2,26 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
99,68 % |
![]() |
US-Dollar |
0,17 % |
![]() |
Britisches Pfund Sterling |
0,16 % |
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Schweizer Franken |
0,01 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
98,97 % |
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Geldmarkt Kasse |
1,21 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
![]() |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 05/04/2024 SERIES 179 |
4,91 % |
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FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/02/2025 SERIES GOVT |
1,72 % |
![]() |
BARCLAYS PLC 9.2500 31/12/2079 SERIES CORP |
1,36 % |
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CTEC II GMBH 5.2500 15/02/2030 SERIES REGS |
1,22 % |
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TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.3750 09/05/2030 SERIES |
1,21 % |
![]() |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 6.3750 PERP REGS |
1,18 % |
![]() |
SHERWOOD FINANCING PLC 6.0000 15/11/2026 SERIES REGs |
1,17 % |
![]() |
CIDRON AIDA FINCO SARL 6.2500 01/04/2028 REGS |
1,14 % |
![]() |
KANE BIDCO LTD 6.5000 15/02/2027 SERIES REGS |
1,03 % |
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INTESA SANPAOLO SPA 5.8750 PERP SERIES REGS |
1,00 % |
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Sonstiges |
84,06 % |