15.08.2024 08:06
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
WKN:
A1J7HE
ISIN:
IE00B84J9L26
Kurs:
13,45
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,22%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen aufrechtzuerhalten durch Anlagen in ein breites Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1J7HE |
ISIN: | IE00B84J9L26 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | allgemein |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.45 % |
Fondsmanager: | Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 30.11.2012 |
Fondsvolumen in Millionen: | 70.487,08 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,45 % |
1 Monat |
---|
0,75 % |
3 Monate |
---|
2,28 % |
6 Monate |
---|
3,78 % |
1 Jahr |
---|
6,58 % |
2 Jahre |
---|
5,16 % |
3 Jahre |
---|
-3,45 % |
5 Jahre |
---|
2,83 % |
7 Jahre |
---|
3,22 % |
10 Jahre |
---|
15,25 % |
2024 |
---|
3,22 % |
2023 |
---|
5,06 % |
2022 |
---|
-10,17 % |
2021 |
---|
0,65 % |
2020 |
---|
3,53 % |
2019 |
---|
4,98 % |
2018 |
---|
-3,43 % |
2017 |
---|
4,38 % |
2016 |
---|
5,81 % |
2015 |
---|
1,63 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
6,58 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-1,41 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-8,18 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
5,93 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
0,54 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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![]() |
Medien |
14,00 % |
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Telekommunikation |
2,50 % |
![]() |
Immobilien |
1,70 % |
![]() |
Gesundheitswesen |
1,60 % |
![]() |
IT/Telekommunikation |
1,60 % |
![]() |
Luftfahrt & Rüstung |
1,30 % |
![]() |
Rohstoffe |
1,30 % |
![]() |
Energiedienstleistung |
1,20 % |
![]() |
Finanzen |
1,20 % |
![]() |
Banken |
1,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
33,14 % |
![]() |
Deutschland |
10,68 % |
![]() |
Frankreich |
8,54 % |
![]() |
Großbritannien |
7,35 % |
![]() |
Euroland |
5,91 % |
![]() |
Niederlande |
5,72 % |
![]() |
Japan |
5,66 % |
![]() |
Luxemburg |
5,41 % |
![]() |
Schweiz |
3,41 % |
![]() |
Italien |
3,13 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
99,87 % |
![]() |
Britisches Pfund Sterling |
0,08 % |
![]() |
Divers |
0,06 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
FNMA 30YR TBA(REG A) |
7,34 % |
![]() |
FNCL 2.00 03/21 TBA |
5,81 % |
![]() |
Fannie Mae 3% |
4,79 % |
![]() |
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD |
3,13 % |
![]() |
BNP Paribas Issuance BV |
2,75 % |
![]() |
FNMA 30YR TBA(REG A) |
2,29 % |
![]() |
Fannie Mae 3,5% |
2,28 % |
![]() |
Uniform Mortgage-Backed Security |
2,25 % |
![]() |
Fannie Mae 3% |
1,95 % |
![]() |
USA 19/26 |
1,58 % |
![]() |
Sonstiges |
65,83 % |
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