15.08.2024 08:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
WKN:
A14VGZ
ISIN:
LI0274481113
Kurs:
277,72
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,85%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A14VGZ |
ISIN: | LI0274481113 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Quantex AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.05.2015 |
AusschüttungsDatum | 11.05.2022 |
Ausschüttungsbetrag: | 5,00 |
Fondsvolumen in Millionen: | 431,40 CHF |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
3,55 % |
1 Monat |
---|
-0,82 % |
3 Monate |
---|
-0,77 % |
6 Monate |
---|
3,51 % |
1 Jahr |
---|
8,50 % |
2 Jahre |
---|
12,05 % |
3 Jahre |
---|
31,07 % |
5 Jahre |
---|
113,91 % |
7 Jahre |
---|
149,73 % |
2024 |
---|
4,46 % |
2023 |
---|
8,47 % |
2022 |
---|
8,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
8,50 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
2,17 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
16,98 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
49,25 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
9,34 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Grundstoffe |
21,80 % |
![]() |
Divers |
13,80 % |
![]() |
Öl / Gas |
13,30 % |
![]() |
Finanzdienstleistungen |
13,00 % |
![]() |
Haushalt |
10,40 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
9,20 % |
![]() |
Nahrungsmittel |
9,10 % |
![]() |
Kasse |
5,50 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
3,90 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Welt |
27,20 % |
![]() |
USA |
21,00 % |
![]() |
Großbritannien |
11,00 % |
![]() |
Brasilien |
9,40 % |
![]() |
Schweiz |
8,30 % |
![]() |
Kasse |
5,50 % |
![]() |
Australien |
4,80 % |
![]() |
Japan |
4,70 % |
![]() |
Spanien |
3,70 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
94,50 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
5,50 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
SHELL PLC |
3,00 % |
![]() |
Sonova Holding |
2,90 % |
![]() |
B3 S.A. |
2,80 % |
![]() |
AMBEV ADR |
2,80 % |
![]() |
GLENCORE |
2,70 % |
![]() |
Mastercard Inc-A |
2,70 % |
![]() |
NOVARTIS AG-REG |
2,70 % |
![]() |
VAT Group |
2,70 % |
![]() |
BRITISH AMER TOBACCO |
2,70 % |
![]() |
LAM Research |
2,70 % |
![]() |
Sonstiges |
72,30 % |
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