15.08.2024 08:09
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNPP E.MSCI Pacific ex J.ESG F.M.TE UE
WKN:
A2ADBW
ISIN:
LU1291106356
Kurs:
13,07
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,08%
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons (NTR) Index an, indem er in Anteile von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel oder Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen und Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2ADBW |
| ISIN: | LU1291106356 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.03 % |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Claude Leveque |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.02.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 90,29 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,99 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,81 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,81 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,61 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,61 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 25,31 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,14 % |
| 2024 |
|---|
| 1,40 % |
| 2023 |
|---|
| 2,64 % |
| 2022 |
|---|
| 0,56 % |
| 2021 |
|---|
| 12,55 % |
| 2020 |
|---|
| -2,92 % |
| 2019 |
|---|
| 22,07 % |
| 2018 |
|---|
| -14,56 % |
| 2017 |
|---|
| 7,59 % |
| 2016 |
|---|
| 5,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
|---|
| 6,61 % |
|
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
|---|
| -6,91 % |
|
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
|---|
| 4,78 % |
|
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
|---|
| 27,80 % |
|
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
|---|
| -5,85 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
42,84 % |
|
Immobilien |
11,95 % |
|
Grundstoffe |
9,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,98 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,32 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,55 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,66 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,99 % |
|
Energie |
3,57 % |
|
Versorger |
2,33 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Australien |
60,10 % |
|
|
Hongkong |
20,84 % |
|
|
Singapur |
11,40 % |
|
|
China |
3,38 % |
|
|
Neuseeland |
2,80 % |
|
|
USA |
0,79 % |
|
|
Macau |
0,69 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Aia Group Ltd |
8,28 % |
|
|
Commonwealth Bank of Australia |
6,30 % |
|
|
CSL LTD |
5,37 % |
|
|
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING |
3,85 % |
|
|
National Australia Bank Ltd |
3,70 % |
|
|
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP |
2,85 % |
|
|
MACQUARIE GROUP LTD DEF |
2,66 % |
|
|
DBS GROUP HOLDINGS LTD |
2,63 % |
|
|
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP |
2,63 % |
|
|
Rio Tinto Ltd |
2,34 % |
|
Sonstiges |
59,39 % |
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