15.08.2024 07:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD
WKN:
A1W690
ISIN:
LU1021288185
Kurs:
19,52
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,04%
Originalwährung:
21,34
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
0,09%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1W690 |
ISIN: | LU1021288185 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | Pfandbriefe |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
Fondsmanager: | Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.02.2014 |
Fondsvolumen in Millionen: | 734,61 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,09 % |
1 Monat |
---|
0,19 % |
3 Monate |
---|
0,93 % |
6 Monate |
---|
3,24 % |
1 Jahr |
---|
11,37 % |
2 Jahre |
---|
12,68 % |
3 Jahre |
---|
25,51 % |
5 Jahre |
---|
19,65 % |
7 Jahre |
---|
34,63 % |
10 Jahre |
---|
69,58 % |
2024 |
---|
6,73 % |
2023 |
---|
6,89 % |
2022 |
---|
3,59 % |
2021 |
---|
11,52 % |
2020 |
---|
-12,37 % |
2019 |
---|
7,53 % |
2018 |
---|
6,53 % |
2017 |
---|
-7,20 % |
2016 |
---|
8,17 % |
2015 |
---|
12,03 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
11,37 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-0,62 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
11,39 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
8,97 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-12,52 % |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Pfandbriefe |
74,04 % |
![]() |
gemischt |
25,96 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 |
1,58 % |
![]() |
UMBS 5.50%, TBA |
1,36 % |
![]() |
Pikes Peak CLO 8 6.42%, 07/20/34 |
1,33 % |
![]() |
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16.138%, 10/25/48 |
1,21 % |
![]() |
GNMA 5.00%, TBA |
1,07 % |
![]() |
Goldentree Loan Opportunities XI 6.612%, 01/18/31 |
1,06 % |
![]() |
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 14.338%, 10/25/27 |
1,04 % |
![]() |
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6.823%, 01/25/42 |
1,03 % |
![]() |
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 15.638%, 10/25/28 |
1,03 % |
![]() |
Connecticut Ave Securities Trust 6.873%, 12/25/41 |
0,96 % |
![]() |
Sonstiges |
88,33 % |
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