15.08.2024 08:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.A(USD)
WKN:
A1166X
ISIN:
LU1079763535
Kurs:
13,78
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
0,67%
Originalwährung:
15,06
USD,
14.08.2024
zum Vortag:
0,67%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1166X |
| ISIN: | LU1079763535 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2.17 % |
| Fondsmanager: | Herr Johannes Loefstrand |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.06.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 99,70 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,72 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,05 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,99 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,61 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 47,50 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 48,29 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 79,40 % |
| 2024 |
|---|
| 16,74 % |
| 2023 |
|---|
| 11,64 % |
| 2022 |
|---|
| -16,70 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
|---|
| 19,99 % |
|
16.08.2022 bis 14.08.2023 |
|---|
| -1,55 % |
|
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
|---|
| -0,17 % |
|
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
|---|
| 54,58 % |
|
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
|---|
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
38,10 % |
|
Grundstoffe |
11,80 % |
|
Informationstechnologie |
8,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,20 % |
|
Energie |
5,20 % |
|
Kasse |
4,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
35,40 % |
|
|
Kasachstan |
11,90 % |
|
|
Marokko |
8,90 % |
|
|
Rumänien |
6,80 % |
|
|
Großbritannien |
5,80 % |
|
|
Island |
5,50 % |
|
|
Kasse |
4,70 % |
|
|
Bangladesch |
4,10 % |
|
|
Slowenien |
3,50 % |
|
|
Philippinen |
2,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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