17.09.2024 19:06
Fondsporträt
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A(EUR)
WKN:
A1W6FZ
ISIN:
LU0918140210
Kurs:
37,46
EUR,
16.09.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1W6FZ |
ISIN: | LU0918140210 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Fondsmanager: | Herr Curt Organt |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 22.05.2013 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3.655,60 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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210,87 % |
2024 |
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4,40 % |
2023 |
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17,68 % |
2022 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
15.09.2023 bis 16.09.2024 |
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11,36 % |
16.09.2022 bis 15.09.2023 |
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2,53 % |
16.09.2021 bis 16.09.2022 |
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-3,78 % |
16.09.2020 bis 16.09.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Industrie / Investitionsgüter |
21,50 % | |
Informationstechnologie |
15,70 % | |
Gesundheit / Healthcare |
13,90 % | |
Finanzen |
12,20 % | |
Grundstoffe |
10,20 % | |
Immobilien |
8,20 % | |
Konsumgüter zyklisch |
7,00 % | |
Versorger |
3,30 % | |
Energie |
3,30 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,90 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,40 % | |
Geldmarkt Kasse |
0,60 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Molina Healthcare |
2,10 % | |
Avery Dennison |
1,70 % | |
Old Dominion Freight Line |
1,60 % | |
Vulcan Materials |
1,50 % | |
Teledyne Technologies |
1,50 % | |
RPM |
1,40 % | |
Dominos Pizza |
1,40 % | |
Apple Hospitality REIT |
1,40 % | |
Waste Connections |
1,30 % | |
Manhattan Associates |
1,30 % | |
Sonstiges |
84,80 % |
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