15.08.2024 07:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
WKN:
A2H66S
ISIN:
LU1692116392
Kurs:
200,23
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,56%
Originalwährung:
218,87
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
0,61%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESGIntegration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Fonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Fonds widerspiegelt und sich daher zu Performance- Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Fonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2H66S |
ISIN: | LU1692116392 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Infrastruktur |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Fondsmanager: | Herr Werner Richli, Herr Heinz Tschabold |
Depotbankgebühr: | 0.1 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.12.2017 |
Fondsvolumen in Millionen: | 211,56 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.5 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,93 % |
1 Monat |
---|
-0,24 % |
3 Monate |
---|
0,98 % |
6 Monate |
---|
7,71 % |
1 Jahr |
---|
10,36 % |
2 Jahre |
---|
-4,77 % |
3 Jahre |
---|
5,34 % |
5 Jahre |
---|
34,81 % |
2024 |
---|
5,17 % |
2023 |
---|
3,44 % |
2022 |
---|
-6,96 % |
2021 |
---|
14,13 % |
2020 |
---|
11,31 % |
2019 |
---|
32,85 % |
2018 |
---|
-8,68 % |
2017 |
---|
-0,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
10,36 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-15,54 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
10,62 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
23,81 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
3,36 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Energie |
24,74 % |
![]() |
Divers |
19,66 % |
![]() |
Bahn / Straßen / Fracht |
19,61 % |
![]() |
Alternative Energien |
12,73 % |
![]() |
Fluggesellschaften |
9,66 % |
![]() |
Versorger |
7,27 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
5,13 % |
![]() |
Kasse |
1,20 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
41,66 % |
![]() |
Kanada |
14,84 % |
![]() |
Frankreich |
11,44 % |
![]() |
Welt |
10,86 % |
![]() |
Spanien |
7,39 % |
![]() |
Großbritannien |
3,87 % |
![]() |
China |
3,73 % |
![]() |
Italien |
2,62 % |
![]() |
Deutschland |
2,39 % |
![]() |
Kasse |
1,20 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,80 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,20 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Oneok New |
4,11 % |
![]() |
Cheniere Energy |
3,66 % |
![]() |
Crown Castle |
3,50 % |
![]() |
Vinci |
3,48 % |
![]() |
Kinder Morgan |
3,36 % |
![]() |
Enbridge |
3,17 % |
![]() |
Cellnex |
3,16 % |
![]() |
Williams |
2,97 % |
![]() |
American Tower |
2,85 % |
![]() |
Eiffage |
2,80 % |
![]() |
Sonstiges |
66,94 % |
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