15.08.2024 07:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B
WKN:
A2JRTQ
ISIN:
LU1750111707
Kurs:
96,94
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,12%
Originalwährung:
105,96
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
0,17%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2JRTQ |
ISIN: | LU1750111707 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondsart: | gemischt |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
Fondsmanager: | Herr Wouter Van Overfelt, Herr Sergey Goncharov |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 19.01.2018 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.466,13 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,68 % |
1 Monat |
---|
0,79 % |
3 Monate |
---|
1,43 % |
6 Monate |
---|
4,23 % |
1 Jahr |
---|
10,89 % |
2 Jahre |
---|
0,31 % |
3 Jahre |
---|
-10,22 % |
5 Jahre |
---|
-0,38 % |
2024 |
---|
6,79 % |
2023 |
---|
-9,32 % |
2022 |
---|
-9,72 % |
2021 |
---|
12,77 % |
2020 |
---|
-4,39 % |
2019 |
---|
16,54 % |
2018 |
---|
4,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
10,89 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-10,98 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-10,49 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
18,72 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-6,54 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Mexiko |
6,10 % |
![]() |
Jungferninseln (British) |
5,40 % |
![]() |
Kayman Inseln |
4,30 % |
![]() |
Barmittel |
4,20 % |
![]() |
Kolumbien |
4,00 % |
![]() |
Peru |
3,80 % |
![]() |
Luxemburg |
2,90 % |
![]() |
Großbritannien |
2,80 % |
![]() |
Niederlande |
2,70 % |
![]() |
Singapur |
2,60 % |
![]() |
Argentinien |
2,20 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
94,70 % |
![]() |
Euro |
0,70 % |
![]() |
Schweizer Franken |
0,30 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
94,50 % |
![]() |
Bankguthaben |
4,20 % |
![]() |
Aktien |
0,80 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
US ULTRA BOND CBT Sep21 |
2,60 % |
![]() |
Petra Diamonds US$ Treasury DL-Notes 2021(21/26) Reg.S |
1,66 % |
![]() |
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S |
1,62 % |
![]() |
Banco do Brasil S.A. (Cayman) DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg |
1,54 % |
![]() |
Credivalores - Crediserv. SA DL-Notes 2020(20/25) Reg.S |
1,53 % |
![]() |
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,625% 18.05.2036 |
1,48 % |
![]() |
Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035 |
1,44 % |
![]() |
DTEK Finance PLC DL-Notes 2021(22-27) Reg.S |
1,44 % |
![]() |
Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26) |
1,37 % |
![]() |
Andrade Gutierrez Internat. SA DL-Notes 2019(24) Reg.S |
1,17 % |
![]() |
Sonstiges |
84,15 % |
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