07.05.2024 21:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco UK Eq.Fd.A ADis GBP
WKN:
A2JLE7
ISIN:
LU1775979708
Kurs:
13,32
EUR,
06.05.2024
Originalwährung:
11,40
GBP,
06.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb des Vereinigten Königreichs, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend im Vereinigten Königreich ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Tochtergesellschaften mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich halten, begeben wurden. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE0030382794).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JLE7 |
| ISIN: | LU1775979708 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Großbritannien |
| Region: | Großbritannien |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Martin Walker |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.10.2018 |
| AusschüttungsDatum | 01.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,17 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 57,72 GBP |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,08 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,83 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,17 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,70 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 35,71 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 24,15 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 36,74 % |
| 2024 |
|---|
| 8,71 % |
| 2023 |
|---|
| 4,65 % |
| 2022 |
|---|
| 1,55 % |
| 2021 |
|---|
| 34,62 % |
| 2020 |
|---|
| -21,42 % |
| 2019 |
|---|
| 20,28 % |
| 2018 |
|---|
| -19,08 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 06.05.2024 |
|---|
| 9,17 % |
|
06.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 3,23 % |
|
06.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 21,87 % |
|
06.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| 42,47 % |
|
06.05.2019 bis 06.05.2020 |
|---|
| -30,65 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
19,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
17,10 % |
|
Versorger |
14,90 % |
|
Energie |
12,50 % |
|
Grundstoffe |
10,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,70 % |
|
Konsumgüter |
7,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,70 % |
|
Divers |
4,40 % |
|
Kasse |
0,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
89,80 % |
|
|
Australien |
6,00 % |
|
|
Irland |
2,20 % |
|
|
Südafrika |
1,40 % |
|
|
Kasse |
0,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,40 % |
|
|
Bankguthaben |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Royal Dutch Shell B |
6,30 % |
|
|
BP |
6,20 % |
|
|
AstraZeneca |
6,20 % |
|
|
BAE Systems |
5,10 % |
|
|
Barclays |
5,00 % |
|
|
Vodafone |
4,70 % |
|
|
SSE |
4,00 % |
|
|
National Grid |
3,60 % |
|
|
Aviva |
3,50 % |
|
|
GLENCORE |
3,40 % |
|
Sonstiges |
52,00 % |
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