16.06.2024 15:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Emerging Europe Equity Fd.A(dist)USD
WKN:
A1JBK0
ISIN:
LU0634316300
Kurs:
71,66
EUR,
25.02.2022
Originalwährung:
80,37
USD,
25.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in europäischen Schwellenländern einschließlich Russland (die 'Europäischen Schwellenländer'). Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1JBK0 |
ISIN: | LU0634316300 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
Region: | Osteuropa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 12.10.2018 |
AusschüttungsDatum | 10.09.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 3,01 |
Fondsvolumen in Millionen: | 424,40 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
33,40 % | |
Grundstoffe |
15,90 % | |
Finanzen |
15,40 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
10,50 % | |
Konsumgüter zyklisch |
8,90 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,50 % | |
Informationstechnologie |
3,80 % | |
Gesundheit / Healthcare |
1,90 % | |
Kasse |
1,90 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
0,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
72,90 % | |
Polen |
8,70 % | |
Griechenland |
6,10 % | |
Ungarn |
3,50 % | |
Weissrußland |
2,80 % | |
Kasachstan |
2,60 % | |
Kasse |
1,90 % | |
Türkei |
1,50 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,10 % | |
Bankguthaben |
1,90 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Gazprom |
10,10 % | |
SBERBANK OF RUSSIA |
8,40 % | |
MMC Norilsk Nickel |
8,10 % | |
Lukoil |
7,80 % | |
Novatek |
5,20 % | |
Rosneft Oil |
5,00 % | |
X5 Retail |
3,90 % | |
Yandex |
3,00 % | |
Ten Square Games |
3,00 % | |
Severstal |
2,90 % | |
Sonstiges |
42,60 % |
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