16.07.2024 18:06
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.High Yield Fd.A EUR
WKN:
A2DYEB
ISIN:
LU1691812256
Kurs:
13,55
EUR,
15.07.2024
zum Vortag:
-0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DYEB |
| ISIN: | LU1691812256 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
3,08 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Frau Patricia O`Connor, Herr Glenn Voyles, Herr Bryant Dieffenbacher, Herr S. James McGiveran III |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.10.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.340,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,82 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,23 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,82 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 14,87 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 23,58 % |
| 2024 |
|---|
| 5,28 % |
| 2023 |
|---|
| 8,40 % |
| 2022 |
|---|
| -5,31 % |
| 2021 |
|---|
| 11,63 % |
| 2020 |
|---|
| -3,05 % |
| 2019 |
|---|
| 14,90 % |
| 2018 |
|---|
| 0,61 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.07.2023 bis 12.07.2024 |
|---|
| 13,23 % |
|
12.07.2022 bis 12.07.2023 |
|---|
| -2,13 % |
|
12.07.2021 bis 12.07.2022 |
|---|
| 3,65 % |
|
13.07.2020 bis 12.07.2021 |
|---|
| 6,90 % |
|
12.07.2019 bis 10.07.2020 |
|---|
| 0,73 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
37,87 % |
|
Energie |
15,73 % |
|
Finanzen |
10,64 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,34 % |
|
TV / Hörfunk / Film |
6,04 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,87 % |
|
Technologie |
5,12 % |
|
Versorger |
4,88 % |
|
Verpackungsindustrie |
4,30 % |
|
Kasse |
2,21 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
96,08 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,21 % |
|
|
Aktien |
1,71 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CSC HOLDINGS LLC |
2,27 % |
|
|
CARNIVAL CORP |
1,70 % |
|
|
Calpine Corp |
1,51 % |
|
|
JPMorgan Chase & Co |
1,41 % |
|
|
Cco Hldgs Llc/cap Corp |
1,35 % |
|
|
CLEARWAY ENERGY OP LLC |
1,32 % |
|
|
MAUSER PACKAGING SOLUT |
1,23 % |
|
|
Tenet Healthcare Corp |
1,18 % |
|
|
MRT MID PART/MRT MID FIN |
1,17 % |
|
|
ROYAL CARIBBEAN CRUISES |
1,16 % |
|
Sonstiges |
85,70 % |
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