15.08.2024 08:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F.In(EUR)
WKN:
A143K3
ISIN:
LU1319833957
Kurs:
29,83
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
0,71%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A143K3 |
ISIN: | LU1319833957 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
Fondsmanager: | Herr Taymour R. Tamaddon |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 13.11.2015 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3.165,30 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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3,00 % |
1 Monat |
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-3,84 % |
3 Monate |
---|
5,37 % |
6 Monate |
---|
8,00 % |
1 Jahr |
---|
30,43 % |
2 Jahre |
---|
37,97 % |
3 Jahre |
---|
10,03 % |
2024 |
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19,46 % |
2023 |
---|
45,07 % |
2022 |
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-36,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
30,43 % |
16.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
4,86 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-19,75 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
30,84 % |
24.03.2020 bis 14.08.2020 |
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51,02 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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![]() |
Informationstechnologie |
47,00 % |
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Konsumgüter zyklisch |
18,60 % |
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Gesundheit / Healthcare |
16,80 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
14,20 % |
![]() |
Kasse |
2,00 % |
![]() |
gewerbliche Dienstleistungen |
1,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,00 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
2,00 % |
Topholdings:
![]() |
Microsoft |
9,82 % |
![]() |
Amazon.com |
8,51 % |
![]() |
Alphabet |
7,61 % |
![]() |
Apple |
6,93 % |
![]() |
UnitedHealth Group |
4,85 % |
![]() |
salesforce.com |
4,45 % |
![]() |
Intuit |
3,46 % |
![]() |
Cigna |
3,32 % |
![]() |
Fiserv |
2,51 % |
![]() |
VISA |
2,34 % |
![]() |
Sonstiges |
46,20 % |
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