15.08.2024 07:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.Europ. Total Ret.Fd.A-H1 NOK H
WKN:
A1XCR7
ISIN:
LU1022658584
Kurs:
1,10
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,19%
Originalwährung:
12,98
NOK,
13.08.2024
zum Vortag:
0,39%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem der Fonds einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Staaten und staatsnahen Emittenten und Unternehmen innerhalb Europas begeben werden und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1XCR7 |
ISIN: | LU1022658584 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Europa |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: |
3,19 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
Fondsmanager: | Herr John Beck, Herr David Zahn, Frau Sonal Desai |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 21.02.2014 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.340,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
3,06 % |
1 Monat |
---|
1,23 % |
3 Monate |
---|
1,67 % |
6 Monate |
---|
-0,91 % |
1 Jahr |
---|
4,82 % |
2 Jahre |
---|
-13,55 % |
3 Jahre |
---|
-16,98 % |
2024 |
---|
-2,03 % |
2023 |
---|
1,20 % |
2022 |
---|
-18,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
4,82 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-17,24 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-3,96 % |
28.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
4,17 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Europa |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
90,17 % |
![]() |
Norwegische Krone |
9,83 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
99,52 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
0,48 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) |
7,47 % |
![]() |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) |
3,83 % |
![]() |
Spanien EO-Bonos 2022(32) |
3,54 % |
![]() |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grün |
3,52 % |
![]() |
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc. |
3,31 % |
![]() |
NYKREDIT 22/53 |
3,09 % |
![]() |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020( |
2,76 % |
![]() |
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO |
2,67 % |
![]() |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021( |
2,38 % |
![]() |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) |
2,37 % |
![]() |
Sonstiges |
65,06 % |
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