15.08.2024 08:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.B Acc EUR
WKN:
A3D027
ISIN:
LU2407914048
Kurs:
130,46
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
-0,16%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A3D027 |
ISIN: | LU2407914048 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 19.01.2022 |
Fondsvolumen in Millionen: | 371,62 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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0,87 % |
1 Monat |
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-2,27 % |
3 Monate |
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0,76 % |
6 Monate |
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6,78 % |
1 Jahr |
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19,95 % |
2 Jahre |
---|
28,58 % |
2024 |
---|
14,98 % |
2023 |
---|
16,95 % |
2022 |
---|
-6,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
19,95 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
6,45 % |
19.01.2022 bis 12.08.2022 |
---|
1,46 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzen |
40,99 % |
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Immobilien |
15,91 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,71 % |
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Divers |
5,49 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
5,22 % |
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Energie |
5,21 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
4,54 % |
![]() |
Informationstechnologie |
4,46 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
4,23 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
3,49 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Vietnam |
22,19 % |
![]() |
Kasachstan |
14,13 % |
![]() |
Vereinigte Arabische Emirate |
9,64 % |
![]() |
Slowenien |
7,65 % |
![]() |
Philippinen |
6,74 % |
![]() |
Saudi-Arabien |
6,26 % |
![]() |
Georgien |
5,55 % |
![]() |
Emerging Markets |
5,48 % |
![]() |
Rumänien |
5,42 % |
![]() |
Marokko |
4,15 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
Vietnamesischer Dong |
22,62 % |
![]() |
US-Dollar |
20,62 % |
![]() |
Arabischer Dirham |
9,46 % |
![]() |
Philippinischer Peso |
6,74 % |
![]() |
Saudi Riyal |
6,53 % |
![]() |
Britisches Pfund Sterling |
5,58 % |
![]() |
Rumänischer Leu |
5,42 % |
![]() |
Euro |
4,52 % |
![]() |
Marokkanischer Dirham |
4,23 % |
![]() |
Isländische Krone |
3,93 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
94,52 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
5,48 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Kaspi.KZ JSC |
6,97 % |
![]() |
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC |
6,24 % |
![]() |
FPT Corp |
4,46 % |
![]() |
Nova Ljubljanska Banka dd |
4,40 % |
![]() |
Vinhomes JSC |
3,78 % |
![]() |
Emaar Properties PJSC |
3,65 % |
![]() |
Krka dd Novo mesto |
3,25 % |
![]() |
Emaar Development PJSC |
3,15 % |
![]() |
Banca Transilvania SA |
2,79 % |
![]() |
OMV Petrom SA |
2,63 % |
![]() |
Sonstiges |
58,68 % |
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