15.08.2024 08:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation EUR
WKN:
213706
ISIN:
LU0161305163
Kurs:
84,55
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
0,32%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Value-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 213706 |
ISIN: | LU0161305163 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
Region: | Europa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Andrew Lyddon, Herr Andrew Evans |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.01.2003 |
Fondsvolumen in Millionen: | 190,74 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,99 % |
1 Monat |
---|
-3,11 % |
3 Monate |
---|
-4,34 % |
6 Monate |
---|
7,46 % |
1 Jahr |
---|
4,34 % |
2 Jahre |
---|
16,19 % |
3 Jahre |
---|
22,08 % |
5 Jahre |
---|
46,33 % |
7 Jahre |
---|
29,20 % |
10 Jahre |
---|
62,97 % |
2024 |
---|
3,78 % |
2023 |
---|
12,35 % |
2022 |
---|
-4,28 % |
2021 |
---|
28,14 % |
2020 |
---|
-16,91 % |
2019 |
---|
19,73 % |
2018 |
---|
-13,20 % |
2017 |
---|
5,16 % |
2016 |
---|
8,31 % |
2015 |
---|
12,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
4,34 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
12,39 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
5,96 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
41,81 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
-15,47 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Finanzen |
26,87 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
15,46 % |
![]() |
Energie |
13,46 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
8,14 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
8,09 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
7,61 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,64 % |
![]() |
Grundstoffe |
6,57 % |
![]() |
Versorger |
2,60 % |
![]() |
Informationstechnologie |
2,48 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Großbritannien |
31,28 % |
![]() |
Frankreich |
21,43 % |
![]() |
Deutschland |
15,14 % |
![]() |
Italien |
6,90 % |
![]() |
Luxemburg |
3,87 % |
![]() |
Niederlande |
2,96 % |
![]() |
Russland |
2,49 % |
![]() |
Dänemark |
2,47 % |
![]() |
Australien |
2,26 % |
![]() |
Europa |
2,07 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
56,01 % |
![]() |
Britisches Pfund Sterling |
34,90 % |
![]() |
Norwegische Krone |
2,53 % |
![]() |
US-Dollar |
2,49 % |
![]() |
Dänische Krone |
2,47 % |
![]() |
Schweizer Franken |
1,59 % |
![]() |
Divers |
0,01 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
97,92 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
2,08 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Eni SpA |
3,80 % |
![]() |
Imperial Brands PLC |
3,08 % |
![]() |
Natwest Group PLC |
3,02 % |
![]() |
GlaxoSmithKline PLC |
2,87 % |
![]() |
Allianz SE |
2,72 % |
![]() |
Bayer AG |
2,65 % |
![]() |
AXA SA |
2,61 % |
![]() |
Centrica PLC |
2,60 % |
![]() |
Sanofi |
2,58 % |
![]() |
BT Group PLC |
2,58 % |
![]() |
Sonstiges |
71,49 % |
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