Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
WKNR: | 602991 |
ISIN: | LU0117897578 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Europa |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 13.10.2000 |
AusschüttungsDatum | 27.07.2004 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,20 |
Fondsvolumen in Millionen: | 739,30 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
---|
0,45 % |
1 Monat |
---|
0,60 % |
3 Monate |
---|
1,75 % |
6 Monate |
---|
1,83 % |
1 Jahr |
---|
7,55 % |
2 Jahre |
---|
10,21 % |
3 Jahre |
---|
0,30 % |
5 Jahre |
---|
5,52 % |
7 Jahre |
---|
8,25 % |
10 Jahre |
---|
23,75 % |
2024 |
---|
1,90 % |
2023 |
---|
9,97 % |
2022 |
---|
-10,67 % |
2021 |
---|
1,76 % |
2020 |
---|
0,77 % |
2019 |
---|
9,39 % |
2018 |
---|
-4,98 % |
2017 |
---|
4,36 % |
2016 |
---|
7,68 % |
2015 |
---|
0,91 % |
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
7,55 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
2,30 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-8,99 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
6,63 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
-1,34 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
18,80 % |
![]() |
Divers |
13,30 % |
![]() |
Automobile / -zulieferer |
12,10 % |
![]() |
Kasse |
10,60 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
9,50 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
7,60 % |
![]() |
gewerbliche Dienstleistungen |
6,70 % |
![]() |
Transport |
5,10 % |
![]() |
Einzelhandel |
4,30 % |
![]() |
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
4,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Europa |
42,70 % |
![]() |
Euroland |
23,30 % |
![]() |
Nordamerika |
12,70 % |
![]() |
Großbritannien |
10,70 % |
![]() |
Kasse |
10,60 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Unternehmensanleihen |
89,40 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
10,60 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
![]() |
Iliad (Frankreich) 5,375 14.06.2027 |
1,40 % |
![]() |
Altice (Frankreich) 5,875 01.02.2027 |
1,30 % |
![]() |
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 29.12.2099 |
1,20 % |
![]() |
Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.2027 |
1,20 % |
![]() |
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 16 |
1,20 % |
![]() |
Telefonica Europe (Spanien) 6,135 03.05.2099 |
1,10 % |
![]() |
Nidda Healthcare (Deutschland) 7,500 21.08.2026 |
1,10 % |
![]() |
Mundys (Italien) 1,875 12.02.2028 |
1,10 % |
![]() |
Energias De Portugal (Portugal) 5,943 23.04.2083 |
1,00 % |
![]() |
Forvia (Frankreich) 3,125 15.06.2026 |
0,90 % |
![]() |
Sonstiges |
88,50 % |