15.08.2024 07:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Klasse A USD DIS (A)
WKN:
814047
ISIN:
IE0031619046
Kurs:
841,65
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
1,63%
Originalwährung:
920,01
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
1,69%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 814047 |
ISIN: | IE0031619046 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Buzz Zaino |
Depotbankgebühr: | 0.15 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 08.11.2002 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.017,12 USD |
Geschäftsjahresende: | 28.2 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,76 % |
1 Monat |
---|
-6,39 % |
3 Monate |
---|
-4,08 % |
6 Monate |
---|
3,40 % |
1 Jahr |
---|
6,73 % |
2 Jahre |
---|
1,41 % |
3 Jahre |
---|
7,86 % |
5 Jahre |
---|
85,40 % |
7 Jahre |
---|
97,13 % |
10 Jahre |
---|
159,95 % |
2024 |
---|
2,05 % |
2023 |
---|
14,91 % |
2022 |
---|
-15,82 % |
2021 |
---|
41,58 % |
2020 |
---|
13,50 % |
2019 |
---|
26,45 % |
2018 |
---|
-18,37 % |
2017 |
---|
3,71 % |
2016 |
---|
36,15 % |
2015 |
---|
-3,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
6,73 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-6,00 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
6,36 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
66,08 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
3,50 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
31,84 % |
![]() |
Informationstechnologie |
20,60 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
13,96 % |
![]() |
Grundstoffe |
7,65 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
5,93 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
5,85 % |
![]() |
Energie |
5,73 % |
![]() |
Finanzen |
4,88 % |
![]() |
Kasse |
2,03 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,04 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
97,97 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
2,03 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Modine Manufacturing Company |
1,02 % |
![]() |
Veeco Instruments Inc |
0,86 % |
![]() |
Ichor Holdings Ltd. |
0,79 % |
![]() |
CTS Corp |
0,79 % |
![]() |
Commercial Vehicle Group Inc |
0,78 % |
![]() |
Ultra Clean Holdings |
0,77 % |
![]() |
nLight Inc |
0,75 % |
![]() |
Advanced Energy |
0,75 % |
![]() |
Cohu Inc. |
0,74 % |
![]() |
Onto Innovation Inc. NPV |
0,71 % |
![]() |
Sonstiges |
92,04 % |
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