19.04.2024 00:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Rentenfonds A EUR
WKN:
847140
ISIN:
DE0008471400
Kurs:
72,67
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,29%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847140 |
| ISIN: | DE0008471400 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.04.1982 |
| AusschüttungsDatum | 07.02.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,21 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.458,97 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 3.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,53 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,63 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -10,37 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -17,30 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -14,27 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -15,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -13,07 % |
| 2024 |
|---|
| -3,42 % |
| 2023 |
|---|
| 3,80 % |
| 2022 |
|---|
| -16,26 % |
| 2021 |
|---|
| -3,50 % |
| 2020 |
|---|
| 2,76 % |
| 2019 |
|---|
| 4,68 % |
| 2018 |
|---|
| -1,35 % |
| 2017 |
|---|
| -2,53 % |
| 2016 |
|---|
| 0,25 % |
| 2015 |
|---|
| -2,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 0,50 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -10,25 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -7,83 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 2,09 % |
|
17.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 1,53 % |
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-
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-
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%
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Strukturdaten:
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
63,89 % |
|
Anleihen |
20,91 % |
|
Anleihen von Unternehmen |
13,28 % |
|
Sonstige |
1,91 % |
|
n.a. |
0,01 % |
Topholdings:
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
4,60 % |
|
|
BAYER.HYPO- UND VEREINSBANK AG GLOBAL HYP.PFAN.S.1126V.04(14 |
3,80 % |
|
|
DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBANK AG MTN-ÖFF.PFDBR.R.1043 V.06(16) |
3,70 % |
|
|
DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK PFANDBR.SER.407 V.06(16) |
3,70 % |
|
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2023) |
2,90 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2040) |
2,50 % |
|
DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBANK AG ÖFF.PFDBR.R.952 V.2004(2014) |
1,90 % |
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2017) |
1,70 % |
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2006 (2021) |
1,60 % |
|
VCL 8 A ABS FLOAT 21.10.13 |
1,50 % |
|
Sonstiges |
72,10 % |
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