15.08.2024 07:52
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Inc Quarterly
WKN:
933586
ISIN:
IE0004851808
Kurs:
6,99
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
-0,43%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung hoher Erträge. Anlage in Anleihen ohne Investment Grade-Rating, die von Staaten und Unternehmen von Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und Schwellenländern ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 933586 |
ISIN: | IE0004851808 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Hochzinsanleihen USDollar |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Scott Roth, Herr Craig Abouchar, Herr Chris Sawyer, Herr Sean Feeley, Frau Natalia Krol |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.07.1993 |
AusschüttungsDatum | 01.07.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,09 |
Fondsvolumen in Millionen: | 435,20 USD |
Geschäftsjahresende: | 17.5 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,14 % |
1 Monat |
---|
-0,14 % |
3 Monate |
---|
-0,85 % |
6 Monate |
---|
-0,71 % |
1 Jahr |
---|
5,11 % |
2 Jahre |
---|
-4,77 % |
3 Jahre |
---|
-12,52 % |
5 Jahre |
---|
-15,17 % |
7 Jahre |
---|
-17,18 % |
10 Jahre |
---|
-17,28 % |
2024 |
---|
2,19 % |
2023 |
---|
0,73 % |
2022 |
---|
-15,67 % |
2021 |
---|
8,24 % |
2020 |
---|
-11,11 % |
2019 |
---|
7,81 % |
2018 |
---|
-5,80 % |
2017 |
---|
-12,37 % |
2016 |
---|
8,31 % |
2015 |
---|
-1,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
5,11 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-10,26 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-8,14 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
9,00 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-11,04 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
36,60 % |
![]() |
Großbritannien |
5,80 % |
![]() |
Niederlande |
5,10 % |
![]() |
Kanada |
4,70 % |
![]() |
Barmittel |
4,30 % |
![]() |
Luxemburg |
3,90 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
94,30 % |
![]() |
Bankguthaben |
4,30 % |
![]() |
Aktien |
1,40 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
6,5 GLB AIR LEASE CO 15/09-2019/2024 |
1,55 % |
![]() |
Energy Transfer Partners L.P. DL-FLR Notes 2013(13/66) |
1,51 % |
![]() |
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 (Regs) |
1,30 % |
![]() |
Veritas US Inc./Bermuda Ltd. DL-Notes 2020(20/25) 144A |
1,01 % |
![]() |
Acrisure LLC - 4.25% Senior Secured Notes due 2029 144a |
0,95 % |
![]() |
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S |
0,93 % |
![]() |
Tourmaline Oil |
0,88 % |
![]() |
Ita DL-Notes 20(25/Und.) Reg.S |
0,85 % |
![]() |
Clearwater Paper Corp 5,375% 01.02.2025 |
0,84 % |
![]() |
SOV CAP (SOVCOM CAP) SUB REGS |
0,79 % |
![]() |
Sonstiges |
89,39 % |
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