15.08.2024 07:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc
WKN:
933593
ISIN:
IE0004851022
Kurs:
30,23
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
0,53%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Fonds in Kolumbien und Peru investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 933593 |
ISIN: | IE0004851022 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Fondsmanager: | Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 05.04.1993 |
AusschüttungsDatum | 23.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,08 |
Fondsvolumen in Millionen: | 211,50 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
5,04 % |
1 Monat |
---|
-2,42 % |
3 Monate |
---|
-8,78 % |
6 Monate |
---|
-12,98 % |
1 Jahr |
---|
-5,41 % |
2 Jahre |
---|
-4,43 % |
3 Jahre |
---|
5,26 % |
5 Jahre |
---|
1,65 % |
7 Jahre |
---|
4,46 % |
10 Jahre |
---|
-8,20 % |
2024 |
---|
-14,92 % |
2023 |
---|
23,28 % |
2022 |
---|
14,41 % |
2021 |
---|
-2,53 % |
2020 |
---|
-21,11 % |
2019 |
---|
14,74 % |
2018 |
---|
-3,52 % |
2017 |
---|
-1,30 % |
2016 |
---|
26,05 % |
2015 |
---|
-21,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
-5,41 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
-0,16 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
10,25 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
26,08 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
-23,40 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Finanzen |
24,90 % |
![]() |
Grundstoffe |
19,60 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
14,70 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
8,50 % |
![]() |
Energie |
8,30 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
7,90 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
5,70 % |
![]() |
Immobilien |
3,90 % |
![]() |
Versorger |
2,10 % |
![]() |
Informationstechnologie |
1,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Brasilien |
65,30 % |
![]() |
Mexiko |
23,50 % |
![]() |
Chile |
5,20 % |
![]() |
Kolumbien |
2,20 % |
![]() |
Kasse |
1,40 % |
![]() |
Peru |
1,10 % |
![]() |
Kanada |
0,80 % |
![]() |
Bermuda |
0,50 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,60 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,40 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Vale |
8,71 % |
![]() |
Petroleo Brasileiro |
6,02 % |
![]() |
Banco Bradesco |
5,95 % |
![]() |
Itau Unibanco |
4,97 % |
![]() |
B3 |
4,35 % |
![]() |
Fomento Economico Mexicano |
4,16 % |
![]() |
Wal Mart de Mexico |
4,01 % |
![]() |
America Movil |
2,92 % |
![]() |
Grupo Televisa |
2,74 % |
![]() |
Natura |
2,71 % |
![]() |
Sonstiges |
53,46 % |
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