16.06.2024 16:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Janus Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR
WKN:
933862
ISIN:
IE0009516141
Kurs:
18,90
EUR,
13.06.2024
zum Vortag:
0,37%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 933862 |
ISIN: | IE0009516141 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds USA |
Region: | USA |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.12.1999 |
Fondsvolumen in Millionen: | 962,01 USD |
Geschäftsjahresende: | 22.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,37 % |
1 Monat |
---|
1,89 % |
3 Monate |
---|
0,21 % |
6 Monate |
---|
1,45 % |
1 Jahr |
---|
0,27 % |
2 Jahre |
---|
-4,93 % |
3 Jahre |
---|
-17,36 % |
5 Jahre |
---|
-12,17 % |
7 Jahre |
---|
-15,36 % |
10 Jahre |
---|
-16,41 % |
2024 |
---|
-1,00 % |
2023 |
---|
1,59 % |
2022 |
---|
-16,50 % |
2021 |
---|
-3,33 % |
2020 |
---|
6,59 % |
2019 |
---|
4,34 % |
2018 |
---|
-4,86 % |
2017 |
---|
-0,23 % |
2016 |
---|
-0,67 % |
2015 |
---|
-2,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
12.06.2023 bis 12.06.2024 |
---|
0,27 % |
13.06.2022 bis 12.06.2023 |
---|
-3,68 % |
14.06.2021 bis 10.06.2022 |
---|
-12,92 % |
12.06.2020 bis 11.06.2021 |
---|
0,13 % |
12.06.2019 bis 12.06.2020 |
---|
6,13 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Öffentliche Anleihen |
64,10 % | |
Finanzdienstleistungen |
7,38 % | |
Sonstige Konsumgüter |
7,16 % | |
Sonstige Versorger |
6,82 % | |
Industrie |
4,52 % | |
Telekomdienstleister |
2,77 % | |
Energieversorger |
2,56 % | |
IT-Dienstleistungen |
2,30 % | |
Gesundheitsdienstleistungen |
1,31 % | |
Rohstoffe |
1,07 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
95,53 % | |
Sonstige |
2,22 % | |
Europa |
2,16 % | |
Latein-Amerika |
0,09 % |
Topholdings:
Kinder Morgan Finance 5.70%, 01/05/2016 |
1,07 % | |
Credit Suisse New York 5.00%, 05/15/2013 |
1,06 % | |
Wells Fargo Co. 5.625% 12/11/17 |
1,05 % | |
Jp Morgan Chase & Co. 6.00%, 01/15/2018 |
1,05 % | |
3M Company 4.375% 08/15/13 |
0,95 % | |
General Electric Company 5.25%, 12/06/2017 |
0,94 % | |
Supervalu Inc. 7.50%, 11/15/2014 |
0,81 % | |
At & T Incorporated 4.95%,01/15/2013 |
0,78 % | |
General Electric Company 4.875%, 10/21/10 |
0,76 % | |
Goldman Sachs 6.15, 4/1/18 |
0,67 % | |
Sonstiges |
90,86 % |
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