15.08.2024 08:13
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Em.Europe F.A2 EUR
WKN:
971801
ISIN:
LU0011850392
Kurs:
53,60
EUR,
28.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in europäischen Schwellenländern oder dem Mittelmeerraum (Mittelmeeranrainerstaaten) haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in europäischen Schwellenländern oder dem Mittelmeerraum (Mittelmeeranrainerstaaten) ausüben. Der Fonds kann indirekt Anlagen in Schwellenmärkten tätigen, indem er in amerikanischen Hinterlegungsscheinen (ADRs) und globalen Hinterlegungsscheinen (GDRs) investiert, die an Börsen und regulierten Märkten außerhalb der Schwellenländer notiert oder gehandelt werden. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971801 |
ISIN: | LU0011850392 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
Region: | Osteuropa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 29.12.1995 |
Fondsvolumen in Millionen: | 617,39 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
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Energie |
36,50 % |
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Finanzen |
26,45 % |
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Konsumgüter zyklisch |
11,05 % |
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Grundstoffe |
10,79 % |
![]() |
Versorger |
5,69 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
3,12 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
1,63 % |
![]() |
Kasse |
1,05 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Russland |
62,95 % |
![]() |
Griechenland |
10,34 % |
![]() |
Polen |
9,83 % |
![]() |
Ungarn |
5,42 % |
![]() |
Kasachstan |
4,55 % |
![]() |
Türkei |
2,92 % |
![]() |
Portugal |
1,71 % |
![]() |
Tschechien |
1,23 % |
![]() |
Kasse |
1,05 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,95 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,05 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN |
8,09 % |
![]() |
SBERBANK ROSSII |
7,35 % |
![]() |
PJSC GAZPROM ADR CDI |
4,67 % |
![]() |
OTP BANK |
4,50 % |
![]() |
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG |
3,94 % |
![]() |
PAO NOVATEK GDR |
3,84 % |
![]() |
GAZPROM |
3,42 % |
![]() |
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO |
3,17 % |
![]() |
YANDEX NV CLASS A |
3,12 % |
![]() |
TATNEFT |
2,99 % |
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Sonstiges |
54,91 % |
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