Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
WKN: 972559
ISIN: LU0012186622
Kurs: 221,36 EUR, 12.07.2024
zum Vortag: -0,31%
Originalwährung: 241,06 USD, 12.07.2024
zum Vortag: 0,01%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Anlageziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
-0,51 %
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,93 %
6 Monate
3,11 %
1 Jahr
6,72 %
2 Jahre
1,77 %
3 Jahre
19,79 %
5 Jahre
15,46 %
7 Jahre
22,25 %
10 Jahre
47,29 %
2024
3,39 %
2023
-0,28 %
2022
8,58 %
2021
8,84 %
2020
-8,67 %
2019
3,74 %
2018
7,52 %
2017
-12,28 %
2016
2,56 %
2015
10,77 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
12.07.2023
bis
12.07.2024
6,72 %
13.07.2022
bis
12.07.2023
-5,17 %
12.07.2021
bis
11.07.2022
17,70 %
13.07.2020
bis
12.07.2021
-4,34 %
12.07.2019
bis
10.07.2020
1,23 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown

US-Dollar

100,00 %
Assetverteilung

Geldmarktfonds

95,64 %

Bankguthaben

4,36 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2023

6,38 %

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C

4,70 %

QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON

3,15 %

ING BANK NV 26-APR-2024

3,03 %

NORINCHUKIN BANK THE 30-AUG-2023

2,68 %

ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 06-JUN-2023

2,39 %

UBS AG (LONDON BRANCH) 13-JUL-2023

2,38 %

SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR

2,37 %

MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG)

2,37 %

JYSKE BANK A/S 23-NOV-2022

2,37 %

Sonstiges

68,18 %
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